| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
112.17亿 |
846.89亿 |
691.67亿 |
220.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.07亿 |
7.65亿 |
6.86亿 |
4805.32万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23.15亿 |
57.26亿 |
69.84亿 |
24.47亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 136.39亿
| 911.80亿
| 768.37亿
| 245.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.75亿
| 212.72亿
| 134.02亿
| 76.52亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.32亿
| 38.71亿
| 31.16亿
| 8.31亿
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| 支付的各项税费 |
22.93亿 |
91.94亿 |
77.04亿 |
33.36亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.62亿
| 63.00亿
| 63.11亿
| 17.12亿
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| 经营活动现金流出小计 |
130.62亿 |
406.36亿 |
305.33亿 |
135.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.77亿
| 505.44亿
| 463.04亿
| 109.72亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.67亿 |
102.76亿 |
56.93亿 |
31.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.43亿 |
8.99亿 |
2.61亿 |
1.44亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.52万 |
52.88万 |
19.89万 |
8.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4194.03万 |
4.09亿 |
3.78亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 4.19亿
| 2.52亿
| 1.68亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.52亿 |
120.03亿 |
65.84亿 |
34.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.54亿
| 523.85亿
| 354.95亿
| 139.92亿
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| 投资支付的现金 |
81.79亿 |
257.41亿 |
171.77亿 |
53.63亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
9.64亿 |
23.67亿 |
31.16亿 |
21.99亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 10.02亿
| 6023.24万
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| 投资活动现金流出小计 |
121.97亿 |
814.95亿 |
558.48亿 |
215.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116.45亿
| -694.92亿
| -492.64亿
| -181.08亿
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| 吸收投资收到的现金 |
19.80亿 |
336.43亿 |
161.01亿 |
27.79亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
19.80亿 |
285.92亿 |
161.01亿 |
27.79亿 |
| 取得借款收到的现金 |
227.54亿 |
976.15亿 |
712.89亿 |
297.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2383.09万
| 13.88亿
| 13.76亿
| 11.09亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
247.57亿 |
1326.46亿 |
887.65亿 |
336.57亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
152.95亿 |
994.54亿 |
708.08亿 |
203.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17.60亿 |
111.41亿 |
79.73亿 |
19.48亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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17.52亿 |
12.68亿 |
1.14亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.09亿
| 106.11亿
| 70.12亿
| 19.27亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
178.64亿 |
1212.07亿 |
857.94亿 |
242.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68.93亿
| 114.39亿
| 29.72亿
| 93.85亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-514.90万 |
-1208.36万 |
1972.47万 |
182.26万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41.80亿
| -75.21亿
| 3158.66万
| 22.51亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 454.69亿
| 529.91亿
| 529.91亿
| 529.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 412.89亿
| 454.69亿
| 530.22亿
| 552.41亿
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