| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
|
|
|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
6.95亿 |
30.60亿 |
23.73亿 |
7.88亿 |
| 拆入资金净增加额 |
14.50亿 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
25.64亿 |
13.20亿 |
58.98亿 |
64.45亿 |
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.89亿 |
13.83亿 |
11.37亿 |
4.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 68.50亿
| 57.63亿
| 94.09亿
| 77.15亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
|
|
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
2.23亿 |
9.13亿 |
6.91亿 |
2.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.32亿
| 11.77亿
| 9.47亿
| 4.40亿
|
| 支付的各项税费 |
2812.02万 |
2.31亿 |
1.86亿 |
4655.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.21亿
| 6.55亿
| 6.57亿
| 6.07亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
35.67亿 |
73.25亿 |
132.03亿 |
83.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.83亿
| -15.62亿
| -37.94亿
| -6.41亿
|
| 收回投资收到的现金 |
11.19亿 |
4.68亿 |
4760.23万 |
2011.37万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.05亿 |
4.83亿 |
4.22亿 |
3833.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.55万 |
155.24万 |
120.04万 |
18.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
12.24亿 |
9.52亿 |
4.71亿 |
5863.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2929.93万
| 1.34亿
| 8047.64万
| 1823.47万
|
| 投资支付的现金 |
3.26亿 |
9.70亿 |
10.46亿 |
6.71亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
3.56亿 |
11.04亿 |
11.27亿 |
6.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8.68亿
| -1.52亿
| -6.56亿
| -6.31亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
6.87亿 |
153.29亿 |
115.66亿 |
62.98亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
66.27亿 |
124.32亿 |
95.82亿 |
54.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.73亿 |
7.22亿 |
6.26亿 |
1.78亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1077.21万
| 1.16亿
| 7560.46万
| 3160.64万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
68.10亿 |
132.70亿 |
102.84亿 |
56.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61.24亿
| 20.58亿
| 12.82亿
| 6.41亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
142.17万 |
744.66万 |
1228.10万 |
-748.22万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19.71亿
| 3.51亿
| -31.56亿
| -6.38亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 196.49亿
| 192.98亿
| 192.98亿
| 192.98亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176.78亿
| 196.49亿
| 161.42亿
| 186.59亿
|
