| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.18亿 |
74.15亿 |
39.69亿 |
8.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5840.49万 |
2.57亿 |
1.78亿 |
5874.92万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8484.51万 |
2.36亿 |
1.27亿 |
4049.30万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.61亿
| 79.08亿
| 42.75亿
| 9.79亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.18亿
| 5.28亿
| 4.58亿
| 8144.55万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.37亿
| 46.86亿
| 35.95亿
| 15.82亿
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| 支付的各项税费 |
1.78亿 |
6.69亿 |
4.65亿 |
1.70亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.75亿
| 7.63亿
| 5.37亿
| 1.67亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.07亿 |
66.46亿 |
50.54亿 |
20.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.46亿
| 12.61亿
| -7.80亿
| -10.22亿
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| 收回投资收到的现金 |
14.54亿 |
25.78亿 |
16.48亿 |
3.13亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2677.91万 |
1.55亿 |
9622.83万 |
533.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.37万 |
66.73万 |
83.03万 |
1.92万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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378.36万 |
383.07万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14.80亿 |
27.38亿 |
17.49亿 |
3.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.79亿
| 9.05亿
| 8.37亿
| 8299.82万
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| 投资支付的现金 |
10.28亿 |
32.01亿 |
16.16亿 |
4.98亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1.34亿
| 5250.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
12.07亿 |
42.40亿 |
25.05亿 |
5.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.73亿
| -15.03亿
| -7.56亿
| -2.62亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2500.00万 |
2.10亿 |
2.12亿 |
1607.77万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2500.00万 |
2.10亿 |
1.72亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.87亿 |
6.79亿 |
6.79亿 |
2440.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 2441.34万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.12亿 |
9.14亿 |
8.92亿 |
4047.77万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.12亿 |
4.08亿 |
5757.13万 |
84.64万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
563.03万 |
2.76亿 |
2.57亿 |
109.25万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1307.25万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5760.62万
| 2.33亿
| 1.30亿
| 678.72万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.75亿 |
9.16亿 |
4.45亿 |
872.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6345.03万
| -263.86万
| 4.47亿
| 3175.16万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6.32万 |
30.54万 |
652.62万 |
-233.77万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.37亿
| -2.44亿
| -10.82亿
| -12.55亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.18亿
| 26.61亿
| 26.61亿
| 26.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.81亿
| 24.18亿
| 15.79亿
| 14.06亿
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