| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
101.01亿 |
363.42亿 |
263.22亿 |
165.51亿 |
91.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
815.67万 |
1.98亿 |
1.02亿 |
7357.90万 |
2455.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.28亿 |
8.38亿 |
4.58亿 |
3.26亿 |
1.65亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 103.37亿
| 373.78亿
| 268.82亿
| 169.50亿
| 93.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.27亿
| 296.82亿
| 220.81亿
| 153.78亿
| 87.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.38亿
| 20.73亿
| 11.81亿
| 7.91亿
| 4.45亿
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| 支付的各项税费 |
4.85亿 |
12.18亿 |
8.71亿 |
6.08亿 |
3.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25亿
| 5.10亿
| 3.67亿
| 2.21亿
| 9218.57万
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| 经营活动现金流出小计 |
89.75亿 |
334.83亿 |
245.00亿 |
169.97亿 |
96.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.62亿
| 38.96亿
| 23.82亿
| -4702.72万
| -2.68亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1966.55万 |
12.52亿 |
10.55亿 |
5.91亿 |
1.96亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
315.63万 |
344.51万 |
293.74万 |
293.74万 |
293.08万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1309.79万
| 1795.21万
| 33.88万
| 31.29万
| 32.15万
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| 投资活动现金流入小计 |
3591.97万 |
12.73亿 |
10.58亿 |
5.94亿 |
1.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.05亿
| 60.38亿
| 38.76亿
| 24.80亿
| 8.29亿
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| 投资支付的现金 |
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1.87亿 |
1.87亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 353.54万
| 5098.34万
| 904.66万
| 657.23万
| 74.11万
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| 投资活动现金流出小计 |
12.09亿 |
62.76亿 |
40.73亿 |
24.87亿 |
8.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.73亿
| -50.03亿
| -30.15亿
| -18.93亿
| -6.30亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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47.56亿 |
32.56亿 |
17.56亿 |
5371.86万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2.54亿 |
2.54亿 |
2.54亿 |
5360.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
64.22亿 |
230.89亿 |
155.22亿 |
105.05亿 |
65.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.22亿
| 5.09亿
| 3.32亿
| 2.00亿
| 2.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
66.44亿 |
283.53亿 |
191.10亿 |
124.61亿 |
68.47亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
66.49亿 |
233.04亿 |
158.91亿 |
101.22亿 |
46.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.28亿 |
27.86亿 |
20.64亿 |
8.30亿 |
4.51亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2.89亿 |
1.84亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.66亿
| 7.85亿
| 6.05亿
| 5.35亿
| 3.86亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
72.42亿 |
268.76亿 |
185.60亿 |
114.88亿 |
54.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.98亿
| 14.78亿
| 5.50亿
| 9.74亿
| 13.56亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.09亿
| 3.70亿
| -8298.61万
| -9.66亿
| 4.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44.02亿
| 40.32亿
| 40.32亿
| 40.32亿
| 41.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39.93亿
| 44.02亿
| 39.49亿
| 30.65亿
| 45.74亿
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