| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3729.43万 |
1.34亿 |
8813.51万 |
2233.76万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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33.00元 |
33.00元 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41.56万 |
247.02万 |
222.26万 |
267.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3771.00万
| 1.36亿
| 9035.77万
| 2501.44万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2047.21万
| 8532.20万
| 6103.38万
| 1822.96万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 870.43万
| 3687.21万
| 2802.44万
| 918.48万
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| 支付的各项税费 |
331.39万 |
613.48万 |
451.36万 |
290.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 879.34万
| 2817.97万
| 2566.81万
| 668.44万
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| 经营活动现金流出小计 |
4128.37万 |
1.57亿 |
1.19亿 |
3700.38万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -357.37万
| -2042.88万
| -2888.22万
| -1198.94万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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16.80万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.00元 |
1.00元 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 3.89万
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| 投资活动现金流入小计 |
|
16.80万 |
3.89万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85.77万
| 895.55万
| 423.16万
| 114.60万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
220.00万 |
|
3.89万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3.89万
| 3.89万
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| 投资活动现金流出小计 |
305.77万 |
899.44万 |
430.94万 |
114.60万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305.77万
| -882.64万
| -427.05万
| -114.60万
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| 吸收投资收到的现金 |
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9000.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7245.00万 |
1.02亿 |
1.92亿 |
4945.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4945.00万
| 6585.87万
| 6585.87万
| 3555.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.22亿 |
2.58亿 |
2.58亿 |
8500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.03亿 |
1.03亿 |
1.02亿 |
4945.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
153.99万 |
666.52万 |
466.57万 |
151.90万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5301.56万
| 6426.32万
| 5948.63万
| 3647.81万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.57亿 |
1.73亿 |
1.67亿 |
8744.71万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3541.05万
| 8482.53万
| 9170.67万
| -244.71万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4204.19万
| 5557.01万
| 5855.39万
| -1558.25万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9796.26万
| 4239.25万
| 4239.20万
| 4239.20万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5592.07万
| 9796.26万
| 1.01亿
| 2680.95万
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