| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.66亿 |
126.20亿 |
88.80亿 |
57.68亿 |
28.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8403.96万 |
7.42亿 |
6.28亿 |
1.98亿 |
1.26亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.89亿 |
26.15亿 |
12.65亿 |
11.32亿 |
3.53亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.39亿
| 159.77亿
| 107.72亿
| 70.98亿
| 32.89亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.79亿
| 84.07亿
| 64.66亿
| 40.57亿
| 20.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.97亿
| 23.79亿
| 17.95亿
| 12.26亿
| 6.54亿
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| 支付的各项税费 |
2.24亿 |
8.81亿 |
5.80亿 |
3.73亿 |
2.51亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9702.77万
| 3.32亿
| 2.38亿
| 1.63亿
| 8867.66万
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| 经营活动现金流出小计 |
33.98亿 |
119.99亿 |
90.79亿 |
58.19亿 |
30.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.41亿
| 39.77亿
| 16.93亿
| 12.79亿
| 2.38亿
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| 收回投资收到的现金 |
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410.81万 |
410.81万 |
410.81万 |
158.05万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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2434.49万 |
1360.84万 |
1360.84万 |
1360.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3869.52万 |
2.10亿 |
1.17亿 |
145.09万 |
63.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3869.52万 |
2.38亿 |
1.35亿 |
1916.74万 |
1582.22万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.16亿
| 24.92亿
| 20.99亿
| 13.92亿
| 7.45亿
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| 投资支付的现金 |
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4.30亿 |
7100.00万 |
1500.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.16亿 |
29.22亿 |
21.70亿 |
14.07亿 |
7.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.78亿
| -26.84亿
| -20.36亿
| -13.88亿
| -7.29亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
21.55亿 |
43.25亿 |
41.79亿 |
33.82亿 |
4.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.75亿
| 20.47亿
| 17.85亿
| 8.06亿
| 4.80亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
26.30亿 |
63.72亿 |
59.64亿 |
41.89亿 |
9.44亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.67亿 |
58.43亿 |
50.98亿 |
38.15亿 |
13.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6975.48万 |
5.57亿 |
4.78亿 |
1.55亿 |
7876.41万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.52亿
| 17.95亿
| 9.75亿
| 6.56亿
| 3.62亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
22.89亿 |
81.95亿 |
65.51亿 |
46.27亿 |
17.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.41亿
| -18.23亿
| -5.87亿
| -4.38亿
| -8.24亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-200.71万 |
1503.69万 |
1976.61万 |
2114.43万 |
-10.35万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.02亿
| -5.14亿
| -9.10亿
| -5.26亿
| -13.16亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77.53亿
| 82.67亿
| 82.67亿
| 82.67亿
| 82.67亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81.55亿
| 77.53亿
| 73.57亿
| 77.42亿
| 69.51亿
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