| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
66.45亿 |
52.56亿 |
20.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.66亿 |
2.28亿 |
1.03亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.41亿 |
7.54亿 |
4.47亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 77.52亿
| 62.38亿
| 25.69亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.74亿
| 31.04亿
| 8.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.84亿
| 2.09亿
| 7494.25万
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| 支付的各项税费 |
7.21亿 |
5.91亿 |
2.30亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.98亿
| 20.61亿
| 6.68亿
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| 经营活动现金流出小计 |
76.77亿 |
59.64亿 |
18.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7506.82万
| 2.74亿
| 7.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
793.58万 |
793.58万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1279.62万 |
1236.81万 |
1236.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
196.95万 |
196.80万 |
197.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3800.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
6070.14万 |
2227.19万 |
1434.29万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4732.53万
| 4680.05万
| 1423.97万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
593.09万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3800.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
9125.62万 |
4680.05万 |
1423.97万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3055.47万
| -2452.86万
| 10.32万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.37亿 |
16.31亿 |
1.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.53亿
| 13.03亿
| 4.50亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
29.90亿 |
29.34亿 |
6.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.68亿 |
25.94亿 |
3.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.86亿 |
8.28亿 |
3.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.62亿
| 13.09亿
| 7.67亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
58.16亿 |
47.31亿 |
14.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28.26亿
| -17.97亿
| -8.06亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9.22万 |
19.86万 |
-1.42万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27.81亿
| -15.48亿
| -7154.65万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50.38亿
| 50.38亿
| 50.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.57亿
| 34.90亿
| 49.67亿
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