| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4034.26万 |
2.51亿 |
2.16亿 |
4669.16万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16.10万 |
427.09万 |
2.15亿 |
3.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4050.36万
| 2.56亿
| 4.31亿
| 4673.08万
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3644.54万
| 2.51亿
| 3.60亿
| 4274.41万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124.69万
| 199.40万
| 153.44万
| 64.32万
|
| 支付的各项税费 |
108.91万 |
243.19万 |
172.28万 |
34.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62.50万
| 153.35万
| 3442.27万
| 5.08万
|
| 经营活动现金流出小计 |
3940.65万 |
2.57亿 |
3.97亿 |
4377.99万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109.71万
| -137.13万
| 3398.41万
| 295.09万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
0.32万 |
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
-457.29万 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
0.32万 |
-457.29万 |
|
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.65万
| 2914.69万
| 4.11万
|
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.65万 |
2914.69万 |
4.11万 |
|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.33万
| -3371.98万
| -4.11万
|
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
3490.00万 |
550.00万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
3490.00万 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
3600.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00万
| 3314.96万
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
200.00万 |
1.04亿 |
1550.00万 |
1000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
36.76万 |
136.13万 |
103.18万 |
29.29万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 2131.53万
|
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1036.76万 |
4267.66万 |
2103.18万 |
29.29万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -836.76万
| 6137.30万
| -553.18万
| 970.71万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -728.38万
| 2628.18万
| 2841.12万
| 1265.80万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3922.31万
| 1294.12万
| 1294.12万
| 1294.12万
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3193.93万
| 3922.31万
| 4135.24万
| 2559.92万
|
