| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
532.35亿 |
2138.68亿 |
1569.45亿 |
513.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.00亿 |
12.04亿 |
6.76亿 |
2.10亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29.30亿 |
74.33亿 |
35.63亿 |
45.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 563.65亿
| 2225.04亿
| 1611.84亿
| 560.93亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309.74亿
| 1329.13亿
| 1014.89亿
| 338.70亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.39亿
| 151.74亿
| 83.56亿
| 29.12亿
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| 支付的各项税费 |
29.83亿 |
131.01亿 |
97.77亿 |
35.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119.94亿
| 187.33亿
| 132.22亿
| 79.54亿
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| 经营活动现金流出小计 |
490.90亿 |
1799.21亿 |
1328.44亿 |
483.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72.75亿
| 425.84亿
| 283.39亿
| 77.89亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.79亿 |
56.73亿 |
38.92亿 |
3000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1756.63万 |
5.46亿 |
5.41亿 |
2.10亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2375.13万 |
1.61亿 |
3254.52万 |
833.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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162.46万 |
162.61万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.47亿
| 4.31亿
| 3.66亿
| 2.95亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.67亿 |
68.12亿 |
48.34亿 |
5.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.77亿
| 497.69亿
| 310.09亿
| 70.65亿
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| 投资支付的现金 |
3.15亿 |
28.22亿 |
31.78亿 |
3.55亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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5.25亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7052.96万
| 5.55亿
| 3.43亿
| 2.06亿
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| 投资活动现金流出小计 |
113.63亿 |
536.72亿 |
345.31亿 |
76.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107.96亿
| -468.60亿
| -296.97亿
| -70.82亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.14亿 |
17.61亿 |
11.34亿 |
1048.99万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.14亿 |
17.61亿 |
11.34亿 |
1048.99万 |
| 取得借款收到的现金 |
429.92亿 |
1899.53亿 |
1431.51亿 |
485.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.82亿
| 87.41亿
| 26.30亿
| 15.90亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
455.88亿 |
2004.56亿 |
1469.15亿 |
501.01亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
354.24亿 |
1684.87亿 |
1282.97亿 |
422.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
20.95亿 |
145.48亿 |
113.16亿 |
23.66亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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39.35亿 |
30.94亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.86亿
| 124.92亿
| 12.06亿
| 8.23亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
395.05亿 |
1955.27亿 |
1408.19亿 |
454.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60.83亿
| 49.29亿
| 60.96亿
| 46.13亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-958.79万 |
60.82万 |
307.48万 |
-101.96万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25.53亿
| 6.54亿
| 47.41亿
| 53.19亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171.50亿
| 164.96亿
| 164.96亿
| 158.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197.03亿
| 171.50亿
| 212.38亿
| 211.45亿
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