| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
312.38亿 |
1372.39亿 |
1017.35亿 |
327.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
5137.52万 |
1.63亿 |
1.57亿 |
5037.09万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.84亿 |
14.33亿 |
9.42亿 |
3.06亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.52亿 |
43.70亿 |
33.65亿 |
15.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 325.24亿
| 1432.05亿
| 1062.00亿
| 346.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236.12亿
| 1019.13亿
| 770.56亿
| 265.42亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.35亿
| 142.52亿
| 110.44亿
| 46.09亿
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| 支付的各项税费 |
17.49亿 |
68.21亿 |
49.73亿 |
16.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.61亿
| 19.28亿
| 14.18亿
| 4.97亿
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| 经营活动现金流出小计 |
302.57亿 |
1249.14亿 |
944.92亿 |
333.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.68亿
| 182.90亿
| 117.08亿
| 12.81亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.34亿 |
56.90亿 |
11.03亿 |
3796.42万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3231.80万 |
1.55亿 |
9627.51万 |
3498.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2549.99万 |
6299.35万 |
4306.57万 |
1455.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2426.85万
| 2176.52万
| 2170.04万
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| 投资活动现金流入小计 |
6.92亿 |
59.33亿 |
12.64亿 |
1.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.82亿
| 69.56亿
| 48.26亿
| 14.92亿
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| 投资支付的现金 |
11.60亿 |
149.82亿 |
89.44亿 |
71.83亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
3940.05万 |
3940.05万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4152.88万
| 30.69万
| 14.46万
| 98.99万
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| 投资活动现金流出小计 |
22.83亿 |
219.77亿 |
138.09亿 |
86.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.91亿
| -160.44亿
| -125.46亿
| -85.67亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.62亿 |
1.62亿 |
1.62亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.62亿 |
1.62亿 |
1.62亿 |
| 取得借款收到的现金 |
668.43亿 |
2853.54亿 |
2108.85亿 |
796.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.85亿
| 7172.15万
|
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| 筹资活动现金流入小计 |
670.29亿 |
2855.87亿 |
2110.47亿 |
798.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
566.09亿 |
2688.68亿 |
1891.36亿 |
624.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.27亿 |
84.16亿 |
79.08亿 |
3.46亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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6000.74万 |
5555.14万 |
290.90万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3318.42万
| 10.45亿
| 9.23亿
| 4.92亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
570.68亿 |
2783.29亿 |
1979.68亿 |
633.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99.60亿
| 72.58亿
| 130.79亿
| 165.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-189.60万 |
1.19亿 |
1.09亿 |
-190.76万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106.35亿
| 96.24亿
| 123.51亿
| 92.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 428.12亿
| 331.88亿
| 331.88亿
| 331.88亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534.47亿
| 428.12亿
| 455.39亿
| 424.22亿
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