| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.68亿 |
208.48亿 |
172.05亿 |
49.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.57万 |
16.47万 |
446.26万 |
81.92万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.29亿 |
1.47亿 |
10.02亿 |
3.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 53.97亿
| 209.95亿
| 182.12亿
| 52.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.34亿
| 186.48亿
| 154.09亿
| 45.57亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.54亿
| 7.23亿
| 4.12亿
| 1.21亿
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| 支付的各项税费 |
1.35亿 |
5.19亿 |
3.51亿 |
9263.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.61亿
| 4.15亿
| 11.94亿
| 4.53亿
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| 经营活动现金流出小计 |
48.85亿 |
203.05亿 |
173.66亿 |
52.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.12亿
| 6.90亿
| 8.45亿
| 4161.10万
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| 收回投资收到的现金 |
7918.01万 |
27.42万 |
1.80亿 |
1500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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1769.36万 |
17.56万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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950.05万 |
96.35万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 5169.84万
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| 投资活动现金流入小计 |
7918.01万 |
7916.66万 |
1.81亿 |
1500.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6757.62万
| 3.38亿
| 2.29亿
| 9487.73万
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| 投资支付的现金 |
5400.00万 |
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6.47亿 |
3168.80万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4.97亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 2502.38万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.22亿 |
8.61亿 |
8.76亿 |
1.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4239.61万
| -7.82亿
| -6.95亿
| -1.12亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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11.58亿 |
11.58亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.96亿 |
34.96亿 |
19.56亿 |
6.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.10亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.96亿 |
47.64亿 |
31.14亿 |
6.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.18亿 |
43.94亿 |
28.96亿 |
5.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1368.30万 |
1.80亿 |
1.60亿 |
6511.89万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1244.42万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.00万
| 2179.59万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.33亿 |
45.96亿 |
30.56亿 |
6.20亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.37亿
| 1.68亿
| 5799.30万
| -1860.12万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
61.54万 |
417.53万 |
112.04万 |
-105.16万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.34亿
| 8129.56万
| 2.09亿
| -8960.71万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.87亿
| 5.05亿
| 5.06亿
| 5.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.20亿
| 5.87亿
| 7.15亿
| 4.82亿
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