| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
184.34亿 |
796.39亿 |
560.20亿 |
184.96亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-6.11亿 |
-6.15亿 |
-2.49亿 |
-11.00亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
4047.74万 |
2.02亿 |
1.59亿 |
4927.41万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
4.85亿 |
3191.81万 |
-10.88亿 |
3049.85万 |
| 收到的税费返还 |
5279.08万 |
2265.55万 |
9352.85万 |
2587.67万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.51亿 |
4.79亿 |
13.43亿 |
3.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 187.52亿
| 797.59亿
| 562.79亿
| 178.54亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127.39亿
| 507.22亿
| 369.87亿
| 125.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 2.22亿
| 2.17亿
| 1.33亿
| 1.63亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-7404.07万 |
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9655.54万 |
3218.82万 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
253.20万 |
1367.98万 |
1042.70万 |
280.05万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.10亿
| 86.39亿
| 62.50亿
| 20.02亿
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| 支付的各项税费 |
14.53亿 |
46.21亿 |
38.36亿 |
11.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.76亿
| 25.15亿
| 15.29亿
| 5.34亿
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| 经营活动现金流出小计 |
171.29亿 |
667.28亿 |
488.42亿 |
164.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.22亿
| 130.31亿
| 74.37亿
| 13.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
19.35万 |
125.94亿 |
1.72亿 |
2.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1237.89万 |
9141.49万 |
9528.38万 |
1139.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.49万 |
3.11亿 |
9148.74万 |
398.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
745.96万 |
811.82万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 175.12万
| 562.53万
| 330.33万
| 118.70万
|
| 投资活动现金流入小计 |
1433.86万 |
130.10亿 |
3.70亿 |
2.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.80亿
| 80.04亿
| 39.16亿
| 16.56亿
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| 投资支付的现金 |
3.07亿 |
136.03亿 |
13.12亿 |
2.61亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1973.88万
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| 投资活动现金流出小计 |
20.07亿 |
216.07亿 |
52.28亿 |
19.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.93亿
| -85.97亿
| -48.57亿
| -16.99亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.00亿 |
2.90亿 |
2.33亿 |
6110.09万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
2.90亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.60亿 |
43.56亿 |
17.07亿 |
7.81亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.60亿 |
46.45亿 |
19.40亿 |
8.42亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.18亿 |
86.80亿 |
35.65亿 |
8.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.07亿 |
32.89亿 |
31.01亿 |
2.04亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.14亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 2.78亿
| 236.00万
| 50.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.24亿 |
122.47亿 |
66.68亿 |
10.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3568.06万
| -76.02亿
| -47.29亿
| -2.14亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-76.26万 |
0.95万 |
-0.79万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.35亿
| -31.69亿
| -21.49亿
| -5.40亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44.85亿
| 76.54亿
| 76.54亿
| 76.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41.50亿
| 44.85亿
| 55.05亿
| 71.14亿
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