| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
365.08亿 |
1171.48亿 |
608.71亿 |
1368.59亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 21.56亿
| 231.58亿
| 262.04亿
| 106.51亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
231.16亿 |
866.86亿 |
653.44亿 |
232.01亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
111.01亿 |
116.81亿 |
31.80亿 |
5.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 929.26亿
| 2619.58亿
| 2303.40亿
| 1712.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 776.01亿
| 1598.58亿
| 1445.36亿
| 786.82亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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34.44亿 |
12.21亿 |
74.91亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
108.46亿 |
394.77亿 |
301.46亿 |
87.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.82亿
| 86.82亿
| 66.90亿
| 29.02亿
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| 支付的各项税费 |
19.67亿 |
74.56亿 |
55.44亿 |
20.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.84亿
| 59.82亿
| 44.26亿
| 40.82亿
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| 经营活动现金流出小计 |
965.80亿 |
2248.99亿 |
1925.63亿 |
1065.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36.54亿
| 370.59亿
| 377.77亿
| 646.61亿
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| 收回投资收到的现金 |
3515.57亿 |
13233.44亿 |
10773.81亿 |
4350.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
16.43亿 |
63.25亿 |
34.48亿 |
8.20亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3532.00亿 |
13296.82亿 |
10808.37亿 |
4358.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.60亿
| 21.14亿
| 11.78亿
| 7.60亿
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| 投资支付的现金 |
3847.26亿 |
13851.46亿 |
11142.37亿 |
4508.35亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3848.86亿 |
13872.60亿 |
11154.14亿 |
4515.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316.86亿
| -575.77亿
| -345.77亿
| -157.49亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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14.86亿 |
14.86亿 |
14.86亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1129.96亿 |
2642.80亿 |
1795.11亿 |
109.24亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
691.30亿 |
2383.27亿 |
1782.47亿 |
701.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.44亿 |
94.11亿 |
71.03亿 |
7.44亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3.48亿
| 1.15亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
699.67亿 |
2481.96亿 |
1856.99亿 |
710.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 430.29亿
| 160.84亿
| -61.87亿
| -601.05亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5123.10万 |
6329.20万 |
9198.90万 |
-1.00亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76.38亿
| -43.71亿
| -28.96亿
| -112.92亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 389.19亿
| 432.90亿
| 432.90亿
| 432.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 465.57亿
| 389.19亿
| 403.94亿
| 319.98亿
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