| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
16.50亿 |
74.73亿 |
55.26亿 |
15.90亿 |
| 拆入资金净增加额 |
5.00亿 |
17.00亿 |
7.00亿 |
4.00亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
63.29亿 |
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21.56亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.11亿 |
118.14亿 |
107.88亿 |
16.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 137.17亿
| 209.87亿
| 170.14亿
| 61.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
3.00亿 |
12.66亿 |
9.84亿 |
3.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.76亿
| 24.48亿
| 20.26亿
| 7.02亿
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| 支付的各项税费 |
1.75亿 |
5.98亿 |
2.96亿 |
1.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68.27亿
| 63.39亿
| 14.10亿
| 6.96亿
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| 经营活动现金流出小计 |
85.97亿 |
284.48亿 |
197.08亿 |
33.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51.20亿
| -74.60亿
| -26.95亿
| 27.53亿
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| 收回投资收到的现金 |
622.73万 |
9192.45万 |
4499.14万 |
1921.03万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
627.45万 |
3.12亿 |
2.20亿 |
125.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.56万 |
87.35万 |
76.00万 |
8.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1250.74万 |
4.04亿 |
2.65亿 |
2054.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.68亿
| 1.75亿
| 1.14亿
| 2277.34万
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| 投资支付的现金 |
550.00万 |
3.70亿 |
3.66亿 |
4908.16万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13.74亿 |
5.46亿 |
4.80亿 |
7185.50万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.61亿
| -1.41亿
| -2.15亿
| -5131.01万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3626.40万 |
3.26亿 |
3.29亿 |
5427.48万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
71.64亿 |
400.68亿 |
250.98亿 |
48.21亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
77.40亿 |
329.33亿 |
248.77亿 |
77.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.94亿 |
16.13亿 |
11.30亿 |
2.64亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.45亿
| 4601.55万
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| 筹资活动现金流出小计 |
80.71亿 |
347.46亿 |
261.52亿 |
80.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.07亿
| 53.22亿
| -10.54亿
| -32.47亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
29.21万 |
100.01万 |
165.19万 |
90.11万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28.52亿
| -22.79亿
| -39.62亿
| -5.45亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 230.38亿
| 253.17亿
| 253.17亿
| 253.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258.90亿
| 230.38亿
| 213.55亿
| 247.72亿
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