| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
2651.44亿 |
5602.15亿 |
4635.69亿 |
6347.59亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
| 1250.56亿
| 568.41亿
| 544.40亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
985.31亿 |
3972.26亿 |
2974.11亿 |
974.88亿 |
| 拆入资金净增加额 |
237.85亿 |
428.41亿 |
462.22亿 |
606.89亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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1584.48亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
258.62亿 |
1792.87亿 |
1953.66亿 |
557.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4629.10亿
| 15318.83亿
| 10594.09亿
| 9030.82亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 2558.83亿
| 6788.63亿
| 6200.14亿
| 3976.12亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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181.54亿 |
301.26亿 |
70.58亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
701.62亿 |
2458.13亿 |
1753.52亿 |
636.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162.89亿
| 398.96亿
| 309.97亿
| 140.94亿
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| 支付的各项税费 |
59.66亿 |
288.93亿 |
225.69亿 |
64.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 535.42亿
| 1712.13亿
| 1337.00亿
| 2496.35亿
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| 经营活动现金流出小计 |
5886.70亿 |
13945.60亿 |
10515.09亿 |
7701.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1257.60亿
| 1373.23亿
| 79.00亿
| 1329.77亿
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| 收回投资收到的现金 |
2238.82亿 |
10130.44亿 |
7756.32亿 |
1723.47亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
234.54亿 |
1121.67亿 |
800.32亿 |
199.77亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.20亿 |
96.03亿 |
70.99亿 |
22.37亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2482.56亿 |
11348.14亿 |
8627.63亿 |
1945.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.27亿
| 475.91亿
| 355.37亿
| 120.78亿
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| 投资支付的现金 |
1866.48亿 |
12038.46亿 |
9061.31亿 |
2841.80亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1953.75亿 |
12514.37亿 |
9416.68亿 |
2962.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 528.81亿
| -1166.23亿
| -789.05亿
| -1016.97亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
53.80亿 |
1961.02亿 |
1521.56亿 |
473.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
196.19亿 |
1378.71亿 |
916.62亿 |
234.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
31.05亿 |
508.29亿 |
458.99亿 |
24.21亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 18.45亿
| 6.48亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
233.08亿 |
1912.14亿 |
1394.06亿 |
265.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179.28亿
| 48.88亿
| 127.50亿
| 208.56亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7.65亿 |
10.70亿 |
10.41亿 |
-10.18亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -915.72亿
| 266.58亿
| -572.14亿
| 511.18亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2754.61亿
| 2488.03亿
| 2488.03亿
| 2488.03亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1838.89亿
| 2754.61亿
| 1915.89亿
| 2999.21亿
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