| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2611.28亿 |
12502.65亿 |
9368.97亿 |
2830.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
6.34亿 |
25.85亿 |
16.03亿 |
6.51亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.71亿 |
98.68亿 |
56.58亿 |
9.79亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22.65亿 |
201.19亿 |
162.53亿 |
32.53亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2659.73亿
| 12845.76亿
| 9604.11亿
| 2879.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2945.13亿
| 10647.87亿
| 8783.13亿
| 2867.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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1.17亿 |
13.83亿 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1.81亿 |
6.18亿 |
3.00亿 |
1.40亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 242.24亿
| 969.52亿
| 660.62亿
| 233.81亿
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| 支付的各项税费 |
92.28亿 |
354.16亿 |
270.80亿 |
90.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43.10亿
| 461.89亿
| 209.96亿
| 66.49亿
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| 经营活动现金流出小计 |
3340.38亿 |
12462.13亿 |
9941.34亿 |
3259.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -680.65亿
| 383.63亿
| -337.23亿
| -380.24亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.28亿 |
152.26亿 |
112.54亿 |
2.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.17亿 |
28.89亿 |
18.46亿 |
6.38亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.28亿 |
19.28亿 |
12.53亿 |
2.49亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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7.93亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.16亿
| 13.48亿
| 12.15亿
| 3.14亿
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| 投资活动现金流入小计 |
30.79亿 |
221.84亿 |
155.67亿 |
14.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76.81亿
| 584.46亿
| 492.88亿
| 78.28亿
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| 投资支付的现金 |
63.88亿 |
351.37亿 |
133.51亿 |
99.30亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
10.91亿 |
13.22亿 |
13.40亿 |
12.55亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16.19亿
| 19.20亿
| 24.41亿
| 5.86亿
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| 投资活动现金流出小计 |
156.89亿 |
968.25亿 |
664.21亿 |
196.00亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126.10亿
| -746.41亿
| -508.54亿
| -181.04亿
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| 吸收投资收到的现金 |
30.89亿 |
91.85亿 |
85.66亿 |
37.97亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
30.89亿 |
91.85亿 |
85.66亿 |
37.97亿 |
| 取得借款收到的现金 |
491.39亿 |
2263.42亿 |
1904.36亿 |
322.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.31亿
| 25.51亿
| 28.78亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
533.59亿 |
2679.72亿 |
2018.80亿 |
360.71亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
124.72亿 |
2073.59亿 |
1338.88亿 |
37.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
48.15亿 |
258.02亿 |
177.09亿 |
35.64亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.95亿 |
26.59亿 |
10.52亿 |
3226.50万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 76.80亿
| 58.70亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
172.87亿 |
2408.40亿 |
1574.68亿 |
72.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 360.72亿
| 271.31亿
| 444.12亿
| 287.78亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.52亿 |
3.08亿 |
2.94亿 |
4725.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -442.52亿
| -88.38亿
| -398.72亿
| -273.03亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1961.50亿
| 2049.87亿
| 2049.87亿
| 2049.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1518.98亿
| 1961.50亿
| 1651.16亿
| 1776.84亿
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