| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
447.81亿 |
1822.47亿 |
1279.67亿 |
332.40亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
17.25亿 |
66.68亿 |
52.82亿 |
14.88亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15.84亿 |
66.04亿 |
45.24亿 |
11.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 480.90亿
| 1955.18亿
| 1377.73亿
| 359.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379.19亿
| 1325.33亿
| 1074.82亿
| 329.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62.38亿
| 141.41亿
| 117.62亿
| 58.39亿
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| 支付的各项税费 |
28.31亿 |
158.82亿 |
104.52亿 |
27.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37.20亿
| 152.08亿
| 99.47亿
| 26.39亿
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| 经营活动现金流出小计 |
507.07亿 |
1777.64亿 |
1396.44亿 |
441.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26.17亿
| 177.54亿
| -18.71亿
| -82.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
51.00亿 |
183.62亿 |
86.80亿 |
57.52亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1181.32万 |
11.69亿 |
9.81亿 |
2.74亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1176.72万 |
4.84亿 |
1.24亿 |
2095.71万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1514.02万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 4.25亿
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| 投资活动现金流入小计 |
51.24亿 |
204.40亿 |
97.85亿 |
60.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.72亿
| 167.13亿
| 95.14亿
| 31.26亿
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| 投资支付的现金 |
54.40亿 |
141.39亿 |
90.39亿 |
20.89亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3884.01万
| 5139.81万
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| 投资活动现金流出小计 |
78.12亿 |
308.91亿 |
186.04亿 |
52.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.88亿
| -104.51亿
| -88.19亿
| 8.48亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6.99亿 |
6.82亿 |
6.64亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
56.69亿 |
192.31亿 |
140.78亿 |
31.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.87亿
| 62.15亿
| 80.21亿
| 43.37亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
78.60亿 |
266.52亿 |
232.87亿 |
74.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49.38亿 |
184.62亿 |
121.85亿 |
26.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.81亿 |
35.38亿 |
30.77亿 |
1.81亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.65亿
| 28.32亿
| 30.51亿
| 23.75亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
55.98亿 |
256.00亿 |
183.13亿 |
51.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.62亿
| 10.52亿
| 49.74亿
| 22.46亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3070.77万 |
1843.73万 |
-2.57亿 |
-8621.55万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30.74亿
| 83.74亿
| -59.72亿
| -51.97亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 352.72亿
| 268.99亿
| 268.99亿
| 268.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321.98亿
| 352.72亿
| 209.26亿
| 217.02亿
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