| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
83.19亿 |
361.19亿 |
267.92亿 |
64.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7514.75万 |
2.12亿 |
1.39亿 |
2210.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 83.95亿
| 363.31亿
| 269.32亿
| 64.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.82亿
| 101.89亿
| 75.62亿
| 23.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1078.29万
| 5238.50万
| 3416.63万
| 1014.68万
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| 支付的各项税费 |
11.59亿 |
49.48亿 |
31.09亿 |
2.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1090.50万
| 6158.12万
| 3120.16万
| 975.81万
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| 经营活动现金流出小计 |
38.63亿 |
152.51亿 |
107.36亿 |
25.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45.32亿
| 210.81亿
| 161.96亿
| 38.66亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.64万 |
25.28万 |
8.22万 |
2.26万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 3.78亿
| 1000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
0.64万 |
3.78亿 |
1008.22万 |
2.26万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.20亿
| 14.90亿
| 10.24亿
| 7.82亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.20亿 |
14.90亿 |
10.24亿 |
7.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.20亿
| -11.13亿
| -10.14亿
| -7.82亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
27.76亿 |
168.94亿 |
118.21亿 |
55.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
27.76亿 |
168.94亿 |
118.21亿 |
55.45亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
47.85亿 |
260.19亿 |
191.88亿 |
58.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.24亿 |
32.77亿 |
25.85亿 |
7.32亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.63万
| 135.95万
| 134.98万
| 17.28万
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| 筹资活动现金流出小计 |
53.11亿 |
292.98亿 |
217.74亿 |
66.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.35亿
| -124.04亿
| -99.53亿
| -10.68亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15.77亿
| 75.64亿
| 52.29亿
| 20.16亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129.03亿
| 53.39亿
| 53.39亿
| 53.39亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144.80亿
| 129.03亿
| 105.69亿
| 73.56亿
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