| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
7.23亿 |
26.92亿 |
19.52亿 |
6.72亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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38.36亿 |
33.29亿 |
44.26亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.60亿 |
10.86亿 |
7.60亿 |
2.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 114.04亿
| 76.14亿
| 66.05亿
| 53.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1.10亿 |
4.49亿 |
3.28亿 |
1.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.78亿
| 8.98亿
| 6.96亿
| 1.76亿
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| 支付的各项税费 |
3459.37万 |
3.16亿 |
2.47亿 |
5444.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.57亿
| 12.08亿
| 54.35亿
| 27.71亿
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| 经营活动现金流出小计 |
105.70亿 |
102.34亿 |
98.23亿 |
63.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.33亿
| -26.20亿
| -32.18亿
| -10.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
672.00万 |
2616.24万 |
2131.54万 |
940.17万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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847.32万 |
666.78万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
22.08万 |
72.23万 |
19.72万 |
2.83万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
694.08万 |
3535.79万 |
2818.04万 |
943.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1019.98万
| 1.13亿
| 6825.01万
| 1462.82万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1019.98万 |
1.13亿 |
6825.01万 |
1462.82万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325.91万
| -7798.46万
| -4006.97万
| -519.82万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1854.29万
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| 筹资活动现金流入小计 |
32.72亿 |
129.89亿 |
113.28亿 |
12.29亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25.75亿 |
107.17亿 |
93.18亿 |
10.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5930.00万 |
7.50亿 |
6.81亿 |
1793.68万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1034.75万
| 5060.31万
| 2922.56万
| 1138.32万
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| 筹资活动现金流出小计 |
26.44亿 |
115.18亿 |
100.28亿 |
10.60亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.28亿
| 14.72亿
| 13.01亿
| 1.68亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5.17万 |
56.39万 |
104.64万 |
-53.03万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14.58亿
| -12.26亿
| -19.57亿
| -9.16亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133.75亿
| 146.00亿
| 146.00亿
| 146.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148.33亿
| 133.75亿
| 126.44亿
| 136.84亿
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