| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.48亿 |
24.25亿 |
16.95亿 |
5.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3518.42万 |
1.22亿 |
6010.81万 |
1905.73万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
534.43万 |
2855.98万 |
1829.81万 |
653.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.89亿
| 25.75亿
| 17.73亿
| 5.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.67亿
| 8.48亿
| 5.84亿
| 1.42亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.07亿
| 7.48亿
| 5.61亿
| 1.88亿
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| 支付的各项税费 |
2862.29万 |
1.17亿 |
1881.04万 |
2937.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.05亿
| 7.53亿
| 6.87亿
| 2.04亿
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| 经营活动现金流出小计 |
6.07亿 |
24.66亿 |
18.50亿 |
5.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8128.84万
| 1.09亿
| -7695.63万
| -1626.01万
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| 收回投资收到的现金 |
23.05亿 |
72.55亿 |
56.24亿 |
15.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2277.29万 |
3.18亿 |
2.76亿 |
1192.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
141.32万 |
35.60万 |
19.00万 |
18.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 202.15万
| 420.86万
| 1441.00万
| 1161.44万
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| 投资活动现金流入小计 |
23.31亿 |
75.78亿 |
59.15亿 |
15.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.37亿
| 5.53亿
| 3.47亿
| 1.40亿
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| 投资支付的现金 |
22.23亿 |
79.99亿 |
54.48亿 |
14.15亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 266.37万
| 4610.35万
| 2930.37万
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| 投资活动现金流出小计 |
23.60亿 |
85.55亿 |
58.41亿 |
15.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2889.98万
| -9.77亿
| 7354.27万
| -4540.69万
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| 吸收投资收到的现金 |
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7.60亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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7.60亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.19万
| 502.93万
| 350.40万
| 91.85万
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| 筹资活动现金流出小计 |
95.19万 |
502.93万 |
350.40万 |
91.85万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95.19万
| 7.55亿
| -350.40万
| -91.85万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.44万 |
235.69万 |
309.71万 |
-158.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5148.11万
| -1.11亿
| -382.04万
| -6417.14万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.86亿
| 3.97亿
| 3.97亿
| 3.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.38亿
| 2.86亿
| 3.94亿
| 3.33亿
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