| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
96.77亿 |
393.58亿 |
291.57亿 |
187.54亿 |
96.90亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.11亿 |
16.87亿 |
13.36亿 |
8.29亿 |
5.71亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.33亿 |
12.27亿 |
10.70亿 |
7.26亿 |
1.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 104.21亿
| 422.73亿
| 315.63亿
| 203.09亿
| 104.35亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.05亿
| 141.89亿
| 99.96亿
| 68.35亿
| 28.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.98亿
| 106.92亿
| 82.58亿
| 58.36亿
| 32.61亿
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| 支付的各项税费 |
9.37亿 |
22.91亿 |
17.29亿 |
12.17亿 |
7.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.23亿
| 17.14亿
| 12.63亿
| 8.23亿
| 5.90亿
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| 经营活动现金流出小计 |
81.64亿 |
288.86亿 |
212.46亿 |
147.11亿 |
74.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.57亿
| 133.87亿
| 103.17亿
| 55.98亿
| 30.27亿
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| 收回投资收到的现金 |
20.48亿 |
26.00亿 |
14.44亿 |
10.56亿 |
2.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.41亿 |
2.83亿 |
1.02亿 |
8586.49万 |
449.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.57万 |
1611.90万 |
1107.20万 |
988.51万 |
246.67万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
21.89亿 |
28.99亿 |
15.57亿 |
11.52亿 |
2.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.11亿
| 55.17亿
| 36.50亿
| 24.15亿
| 12.70亿
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| 投资支付的现金 |
22.33亿 |
49.21亿 |
36.67亿 |
2.77亿 |
1.83亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2209.18万 |
2209.18万 |
2209.18万 |
2209.18万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
30.44亿 |
104.60亿 |
73.39亿 |
27.14亿 |
14.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.54亿
| -75.61亿
| -57.82亿
| -15.62亿
| -12.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
868.21万 |
2.47亿 |
5830.39万 |
3499.91万 |
866.46万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
29.21亿 |
68.44亿 |
61.62亿 |
47.97亿 |
25.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
29.29亿 |
70.91亿 |
62.21亿 |
48.32亿 |
25.12亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.47亿 |
66.66亿 |
53.97亿 |
46.01亿 |
22.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2081.66万 |
27.56亿 |
27.34亿 |
27.03亿 |
3750.15万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.05亿
| 16.10亿
| 13.94亿
| 1.43亿
| 7042.80万
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| 筹资活动现金流出小计 |
29.73亿 |
110.32亿 |
95.25亿 |
74.48亿 |
23.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4329.50万
| -39.41亿
| -33.04亿
| -26.16亿
| 1.49亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.56亿 |
1.32亿 |
2.32亿 |
1.81亿 |
-6941.07万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15.16亿
| 20.17亿
| 14.62亿
| 16.01亿
| 18.84亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100.01亿
| 79.84亿
| 79.84亿
| 79.84亿
| 79.84亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115.17亿
| 100.01亿
| 94.46亿
| 95.85亿
| 98.68亿
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