| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37.30亿 |
120.61亿 |
88.76亿 |
34.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
8.69万 |
244.80万 |
126.47万 |
77.20万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5701.79万 |
2.21亿 |
1.46亿 |
4479.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.87亿
| 122.84亿
| 90.23亿
| 34.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.68亿
| 31.14亿
| 21.96亿
| 7.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -76.69万
| -358.52万
| -316.85万
| -75.68万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.61亿
| 7.54亿
| 5.63亿
| 2.41亿
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| 支付的各项税费 |
12.89亿 |
35.77亿 |
27.48亿 |
10.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.67亿
| 20.42亿
| 15.38亿
| 5.67亿
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| 经营活动现金流出小计 |
27.85亿 |
94.84亿 |
70.42亿 |
25.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.02亿
| 28.00亿
| 19.81亿
| 8.97亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.34亿 |
15.50亿 |
13.95亿 |
4.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5027.09万 |
1.36亿 |
6857.58万 |
1570.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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58.38万 |
2.80万 |
2.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.84亿 |
16.87亿 |
14.64亿 |
5.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.27亿
| 21.94亿
| 16.14亿
| 4.25亿
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| 投资支付的现金 |
800.00万 |
6.90亿 |
5.23亿 |
10000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.35亿 |
28.84亿 |
21.37亿 |
5.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.50亿
| -11.98亿
| -6.73亿
| -944.25万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.97亿 |
17.00亿 |
8.91亿 |
1.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.97亿 |
17.00亿 |
8.91亿 |
1.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000.00万 |
14.00亿 |
4.00亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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9.23亿 |
9.06亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 43.19万
| 43.19万
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| 筹资活动现金流出小计 |
10000.00万 |
23.23亿 |
13.06亿 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.97亿
| -6.23亿
| -4.15亿
| 1.97亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.33万 |
2.31万 |
19.02万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10.48亿
| 9.79亿
| 8.94亿
| 10.85亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63.36亿
| 53.57亿
| 53.57亿
| 53.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73.85亿
| 63.36亿
| 62.51亿
| 64.42亿
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