| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4223.76万 |
1.54亿 |
1.18亿 |
3120.55万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46.71万 |
258.76万 |
183.53万 |
47.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4270.47万
| 1.57亿
| 1.20亿
| 3168.09万
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1832.48万
| 5514.96万
| 3708.89万
| 572.88万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1519.36万
| 4881.27万
| 3529.13万
| 1235.18万
|
| 支付的各项税费 |
419.24万 |
1766.19万 |
1334.87万 |
607.87万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 450.08万
| 1776.58万
| 1350.80万
| 747.83万
|
| 经营活动现金流出小计 |
4221.17万 |
1.39亿 |
9923.68万 |
3163.76万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49.30万
| 1750.99万
| 2078.47万
| 4.32万
|
| 收回投资收到的现金 |
8124.29万 |
4.23亿 |
3.29亿 |
1.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
460.15万 |
460.15万 |
347.53万 |
340.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.30万 |
117.89万 |
12.34万 |
17.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
8586.74万 |
4.29亿 |
3.32亿 |
1.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143.91万
| 964.37万
| 376.60万
| 195.62万
|
| 投资支付的现金 |
1.30亿 |
4.72亿 |
3.88亿 |
2.19亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.31亿 |
4.82亿 |
3.92亿 |
2.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4559.63万
| -5302.87万
| -5952.69万
| -8451.48万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
530.00万 |
530.00万 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
|
530.00万 |
530.00万 |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| -530.00万
| -530.00万
|
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.39万 |
24.71万 |
44.24万 |
-17.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4507.93万
| -4057.18万
| -4359.97万
| -8465.04万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.10亿
| 1.50亿
| 1.50亿
| 1.50亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6477.80万
| 1.10亿
| 1.07亿
| 6577.87万
|
