项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.64亿 |
6.16亿 |
2.08亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1029.31万 |
867.51万 |
519.05万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3073.91万 |
3001.89万 |
217.45万 |
经营活动现金流入小计 | 9.05亿
| 6.55亿
| 2.16亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.30亿
| 4.00亿
| 1.18亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.57亿
| 1.17亿
| 3562.35万
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支付的各项税费 |
4437.79万 |
3865.69万 |
774.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5994.50万
| 5251.34万
| 1393.22万
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经营活动现金流出小计 |
7.92亿 |
6.07亿 |
1.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.13亿
| 4735.82万
| 4046.92万
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收回投资收到的现金 |
10000.00万 |
10000.00万 |
5000.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
57.33万 |
250.54万 |
102.80万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7010.90万 |
1056.00万 |
813.63万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 81.83万
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投资活动现金流入小计 |
1.72亿 |
1.13亿 |
5916.43万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.86亿
| 1.46亿
| 6072.00万
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投资支付的现金 |
5027.69万 |
5000.00万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.50亿 |
1.18亿 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
4.86亿 |
3.14亿 |
6072.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.15亿
| -2.00亿
| -155.57万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
9.91亿 |
7.38亿 |
2.69亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2000.00万
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筹资活动现金流入小计 |
10.11亿 |
7.38亿 |
2.69亿 |
偿还债务所支付的现金 |
7.76亿 |
5.49亿 |
2.35亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2638.35万 |
1697.58万 |
520.15万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3157.05万
| 234.77万
| 39.04万
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筹资活动现金流出小计 |
8.34亿 |
5.69亿 |
2.41亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.77亿
| 1.70亿
| 2832.75万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
418.65万 |
353.87万 |
-93.58万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2018.18万
| 1994.91万
| 6630.52万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.08亿
| 3.08亿
| 3.08亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.87亿
| 3.27亿
| 3.74亿
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