| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.19亿 |
72.28亿 |
62.56亿 |
25.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
11.32万 |
41.10万 |
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60.86万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4184.43万 |
2.08亿 |
1.16亿 |
5135.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.61亿
| 74.36亿
| 63.72亿
| 26.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.28亿
| 58.38亿
| 49.68亿
| 18.27亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08亿
| 6.46亿
| 5.22亿
| 2.02亿
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| 支付的各项税费 |
847.85万 |
3526.32万 |
2787.82万 |
1019.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3570.96万
| 2.16亿
| 2.21亿
| 6007.55万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.80亿 |
67.35亿 |
57.40亿 |
20.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1915.56万
| 7.01亿
| 6.32亿
| 5.03亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1394.10万 |
557.34万 |
942.02万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7.73万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
15.24万 |
30.88万 |
30.78万 |
4.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
5.00元 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
22.97万 |
1424.98万 |
588.12万 |
946.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.82万
| 153.67万
| 146.73万
| 110.02万
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| 投资支付的现金 |
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270.00万 |
303.14万 |
150.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 2640.38万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.82万 |
3064.05万 |
449.87万 |
260.02万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.15万
| -1639.07万
| 138.24万
| 686.26万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7752.06万 |
9.64亿 |
5.05亿 |
5000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1130.00万
| 5080.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7752.06万 |
9.75亿 |
5.55亿 |
5000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6665.70万 |
16.37亿 |
11.80亿 |
5.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
686.05万 |
4264.03万 |
3198.14万 |
1376.23万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2350.40万
| 5775.45万
| 1.05亿
| 2139.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9702.14万 |
17.38亿 |
13.17亿 |
6.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1950.09万
| -7.63亿
| -7.62亿
| -5.64亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
151.49万 |
118.31万 |
304.77万 |
-65.89万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3700.02万
| -7678.17万
| -1.25亿
| -5498.40万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.20亿
| 2.97亿
| 2.97亿
| 2.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.83亿
| 2.20亿
| 1.72亿
| 2.42亿
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