| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.17亿 |
22.97亿 |
15.89亿 |
5.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
12.18万 |
24.72万 |
21.34万 |
3.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6088.08万 |
2.39亿 |
1.83亿 |
3164.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.78亿
| 25.36亿
| 17.72亿
| 6.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.43亿
| 9.30亿
| 7.34亿
| 4.03亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.11亿
| 5.80亿
| 4.61亿
| 2.09亿
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| 支付的各项税费 |
443.89万 |
1.45亿 |
1.06亿 |
1033.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6460.23万
| 1.50亿
| 1.09亿
| 4260.70万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.23亿 |
18.05亿 |
14.10亿 |
6.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.55亿
| 7.31亿
| 3.62亿
| -6413.25万
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| 收回投资收到的现金 |
9.08亿 |
41.54亿 |
35.68亿 |
12.90亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1248.61万 |
5423.50万 |
4527.97万 |
1377.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1130.60万
| 1130.60万
| 200.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
9.21亿 |
42.20亿 |
36.25亿 |
13.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.72亿
| 4.24亿
| 2.64亿
| 1.15亿
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| 投资支付的现金 |
8.93亿 |
43.68亿 |
37.15亿 |
16.12亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 200.00万
| 200.00万
| 200.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
10.65亿 |
47.94亿 |
39.81亿 |
17.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.44亿
| -5.74亿
| -3.56亿
| -4.24亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6475.60万 |
1.17亿 |
9835.48万 |
4843.88万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.69亿
| 1.69亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
6475.60万 |
2.85亿 |
2.67亿 |
4843.88万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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3.41亿 |
3.41亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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9.30万 |
9.30万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.05亿
| 3.16亿
| 1.87亿
| 772.87万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.05亿 |
6.57亿 |
5.28亿 |
772.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.40亿
| -3.72亿
| -2.61亿
| 4071.01万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1072.38万 |
4723.02万 |
8853.96万 |
-4214.78万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1911.94万
| -1.68亿
| -1.67亿
| -4.89亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56.66亿
| 58.34亿
| 58.34亿
| 58.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56.47亿
| 56.66亿
| 56.67亿
| 53.44亿
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