| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.25亿 |
35.18亿 |
24.27亿 |
7.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
524.23万 |
6485.16万 |
4289.00万 |
525.92万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3757.43万 |
7.32亿 |
5.09亿 |
4583.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.68亿
| 43.16亿
| 29.80亿
| 8.21亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.40亿
| 1.68亿
| 1.14亿
| 3844.81万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5636.89万
| 3.22亿
| 2.03亿
| 7001.84万
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| 支付的各项税费 |
5700.54万 |
3.06亿 |
2.34亿 |
4024.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4439.97万
| 9.81亿
| 2.07亿
| 1.15亿
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| 经营活动现金流出小计 |
3.98亿 |
17.77亿 |
7.57亿 |
2.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.70亿
| 25.39亿
| 22.23亿
| 5.57亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
990.84万 |
5047.18万 |
4543.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.48万 |
13.75万 |
1.08万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
993.32万 |
5060.93万 |
4544.08万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.64亿
| 249.47亿
| 110.60亿
| 6.75亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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751.05万 |
751.05万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 3.72万
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| 投资活动现金流出小计 |
35.64亿 |
249.54亿 |
110.67亿 |
6.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.54亿
| -249.04亿
| -110.22亿
| -6.75亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.58亿 |
20.61亿 |
10.06亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.58亿 |
20.61亿 |
10.06亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
24.82亿 |
306.21亿 |
104.41亿 |
5.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
26.39亿 |
326.82亿 |
114.47亿 |
5.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.09亿 |
47.03亿 |
17.65亿 |
3.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.53亿 |
8.23亿 |
5.70亿 |
1.64亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2506.40万 |
110.40万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5639.06万
| 6.66亿
| 4.97亿
| 5630.18万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.18亿 |
61.91亿 |
28.32亿 |
6.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.21亿
| 264.91亿
| 86.15亿
| -7060.68万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14.63亿
| 41.26亿
| -1.84亿
| -1.88亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89.97亿
| 48.71亿
| 48.71亿
| 48.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75.34亿
| 89.97亿
| 46.87亿
| 46.83亿
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