项目 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.06亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1328.42万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
18.93亿 |
经营活动现金流入小计 | 50.12亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.50亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.00亿
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支付的各项税费 |
3.43亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8.84亿
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经营活动现金流出小计 |
47.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.36亿
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收回投资收到的现金 |
1534.46万 |
取得投资收益收到的现金 |
0.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
15.92万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1551.06万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.35万
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投资支付的现金 |
425.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
456.35万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1094.71万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1.79亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7562.22万
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筹资活动现金流入小计 |
2.55亿 |
偿还债务所支付的现金 |
6.84亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.18亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.12亿
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筹资活动现金流出小计 |
11.14亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.59亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-31.04万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6.12亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 53.97亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 47.85亿
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