| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
337.81亿 |
1491.71亿 |
1119.24亿 |
303.37亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.49亿 |
17.05亿 |
13.18亿 |
5.73亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.78亿 |
4.67亿 |
5.75亿 |
1.66亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 344.08亿
| 1513.43亿
| 1138.17亿
| 310.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354.24亿
| 1418.38亿
| 1095.20亿
| 311.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.37亿
| 24.48亿
| 17.35亿
| 5.55亿
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| 支付的各项税费 |
3.89亿 |
12.35亿 |
10.77亿 |
4.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.13亿
| 12.90亿
| 10.57亿
| 5.54亿
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| 经营活动现金流出小计 |
368.64亿 |
1468.11亿 |
1133.89亿 |
326.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24.55亿
| 45.32亿
| 4.27亿
| -16.07亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.38亿 |
9.88亿 |
8.07亿 |
4.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.18亿 |
3.01亿 |
2.95亿 |
4942.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
127.64万 |
2300.96万 |
2316.27万 |
1623.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.38亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.05亿
| 1.47亿
| 3149.86万
| 2723.06万
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| 投资活动现金流入小计 |
6.62亿 |
15.97亿 |
11.57亿 |
5.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.18亿
| 49.35亿
| 40.24亿
| 10.89亿
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| 投资支付的现金 |
1.28亿 |
18.21亿 |
11.09亿 |
3.25亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1054.73万
| 1.44亿
| 5840.78万
| 3106.10万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.56亿 |
69.00亿 |
51.92亿 |
14.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.94亿
| -53.03亿
| -40.35亿
| -9.02亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1037.25万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1037.25万 |
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| 取得借款收到的现金 |
202.61亿 |
543.67亿 |
457.10亿 |
164.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.60亿
| 72.45亿
| 37.86亿
| 11.24亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
234.20亿 |
616.12亿 |
495.07亿 |
175.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
187.69亿 |
520.10亿 |
440.63亿 |
149.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.34亿 |
26.72亿 |
18.24亿 |
6.48亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.60亿
| 106.70亿
| 68.86亿
| 38.73亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
210.63亿 |
653.51亿 |
527.74亿 |
195.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.57亿
| -37.39亿
| -32.67亿
| -19.55亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2096.62万 |
9386.71万 |
1.41亿 |
-3541.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.71亿
| -44.16亿
| -67.34亿
| -45.00亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85.18亿
| 129.34亿
| 129.34亿
| 129.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82.47亿
| 85.18亿
| 62.00亿
| 84.34亿
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