| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
154.64亿 |
631.37亿 |
483.98亿 |
314.71亿 |
159.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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1446.21万 |
862.04万 |
1.48亿 |
357.04万 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1765.32万 |
1.36亿 |
1.07亿 |
6580.74万 |
3120.61万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9244.80万 |
3.82亿 |
3.82亿 |
1.91亿 |
8069.02万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.15亿 |
8.56亿 |
7.70亿 |
5.38亿 |
4.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 157.67亿
| 645.76亿
| 496.65亿
| 324.14亿
| 165.22亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.27亿
| 492.75亿
| 381.34亿
| 256.31亿
| 126.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 1045.33万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
3030.90万 |
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| 拆出资金净增加额 |
3.00亿 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
510.67万 |
3333.94万 |
2925.48万 |
2021.71万 |
857.12万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.93亿
| 47.82亿
| 36.32亿
| 26.06亿
| 15.78亿
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| 支付的各项税费 |
14.82亿 |
58.00亿 |
43.38亿 |
30.65亿 |
17.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.79亿
| 12.88亿
| 10.81亿
| 7.39亿
| 5.79亿
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| 经营活动现金流出小计 |
143.21亿 |
611.89亿 |
472.14亿 |
320.62亿 |
165.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.46亿
| 33.88亿
| 24.51亿
| 3.52亿
| -555.52万
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| 收回投资收到的现金 |
12.00亿 |
199.83亿 |
104.03亿 |
91.53亿 |
33.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1043.90万 |
2.08亿 |
1.36亿 |
9487.02万 |
3978.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
37.70万 |
2226.68万 |
425.56万 |
357.21万 |
151.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 356.72万
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| 1060.00万
| 1060.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
12.14亿 |
202.13亿 |
105.53亿 |
92.62亿 |
34.20亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.78亿
| 24.12亿
| 20.56亿
| 15.77亿
| 10.25亿
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| 投资支付的现金 |
37.80亿 |
209.29亿 |
151.73亿 |
102.73亿 |
76.73亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 5020.14万
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| 240.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
43.58亿 |
233.91亿 |
172.29亿 |
118.49亿 |
87.00亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.44亿
| -31.78亿
| -66.75亿
| -25.88亿
| -52.81亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
120.03亿 |
766.44亿 |
638.72亿 |
402.44亿 |
111.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
120.03亿 |
766.44亿 |
638.72亿 |
402.44亿 |
111.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
69.93亿 |
733.84亿 |
543.31亿 |
367.90亿 |
38.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9982.59万 |
63.87亿 |
63.51亿 |
36.47亿 |
1.18亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2968.83万 |
1.05亿 |
1.02亿 |
7510.17万 |
4134.82万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 393.68万
| 1864.73万
| 1629.25万
| 1223.48万
| 467.11万
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| 筹资活动现金流出小计 |
70.97亿 |
797.89亿 |
606.98亿 |
404.50亿 |
39.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49.06亿
| -31.46亿
| 31.74亿
| -2.06亿
| 72.30亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
193.00万 |
385.37万 |
333.77万 |
283.56万 |
36.52万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32.10亿
| -29.32亿
| -10.47亿
| -24.39亿
| 19.44亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.04亿
| 52.36亿
| 52.36亿
| 52.36亿
| 52.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55.14亿
| 23.04亿
| 41.89亿
| 27.98亿
| 71.80亿
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