| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.97亿 |
59.91亿 |
44.78亿 |
19.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3124.66万 |
445.94万 |
224.14万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.61亿 |
2.48亿 |
7.78亿 |
3.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.90亿
| 62.43亿
| 52.59亿
| 22.82亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.08亿
| 40.05亿
| 22.08亿
| 10.91亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6813.29万
| 2.83亿
| 2.18亿
| 7229.06万
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| 支付的各项税费 |
1.62亿 |
5.91亿 |
5.26亿 |
1.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.15亿
| 5.35亿
| 9.86亿
| 1.99亿
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| 经营活动现金流出小计 |
12.52亿 |
54.14亿 |
39.39亿 |
14.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.63亿
| 8.29亿
| 13.20亿
| 8.02亿
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| 收回投资收到的现金 |
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0.16万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
85.50万 |
297.23万 |
54.96万 |
27.92万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2495.35万 |
2495.35万 |
2495.19万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
85.50万 |
2792.58万 |
2550.46万 |
2523.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 800.71万
| 3239.14万
| 2894.57万
| 728.56万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 855.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
800.71万 |
4094.14万 |
2894.57万 |
728.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -715.21万
| -1301.56万
| -344.10万
| 1794.55万
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| 吸收投资收到的现金 |
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8.10亿 |
702.62万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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702.62万 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.53亿 |
29.98亿 |
18.04亿 |
9.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00亿
| 7.58亿
| 4.57亿
| 2.15亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.53亿 |
45.66亿 |
22.68亿 |
11.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.45亿 |
45.50亿 |
30.93亿 |
15.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.15亿 |
8.42亿 |
4.63亿 |
1.46亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.39亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1233.89万
| 3.91亿
| 3.12亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.72亿 |
57.83亿 |
38.68亿 |
16.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1867.84万
| -12.17亿
| -15.99亿
| -5.30亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-19.46万 |
71.89万 |
354.72万 |
-20.42万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.89亿
| -4.00亿
| -2.79亿
| 2.90亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.83亿
| 22.83亿
| 22.83亿
| 22.83亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.94亿
| 18.83亿
| 20.03亿
| 25.72亿
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