| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.49亿 |
29.14亿 |
23.58亿 |
6.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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3772.17万 |
3772.17万 |
0.92万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.34亿 |
3.57亿 |
2.28亿 |
5208.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.83亿
| 33.09亿
| 26.24亿
| 7.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.47亿
| 39.05亿
| 29.83亿
| 16.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 853.68万
| 5148.33万
| 4534.89万
| 1013.21万
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| 支付的各项税费 |
3587.98万 |
2.65亿 |
2.33亿 |
8225.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4805.35万
| 3.31亿
| 2.81亿
| 3.84亿
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| 经营活动现金流出小计 |
6.39亿 |
45.53亿 |
35.43亿 |
21.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.43亿
| -12.44亿
| -9.19亿
| -14.36亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1.38亿 |
9400.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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151.72万 |
2644.67万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1.44亿
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| 投资活动现金流入小计 |
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2.83亿 |
1.20亿 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 294.45万
| 1090.70万
| 558.06万
| 488.22万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
294.45万 |
1090.70万 |
558.06万 |
488.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294.45万
| 2.72亿
| 1.15亿
| -488.22万
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| 吸收投资收到的现金 |
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11.12亿 |
11.12亿 |
11.12亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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11.12亿 |
11.12亿 |
11.12亿 |
| 取得借款收到的现金 |
8.73亿 |
20.60亿 |
15.80亿 |
6.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.73亿 |
31.72亿 |
26.92亿 |
18.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.18亿 |
22.44亿 |
16.25亿 |
5.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3349.28万 |
2.28亿 |
1.53亿 |
4219.79万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2218.25万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.51亿 |
24.72亿 |
17.77亿 |
6.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.22亿
| 7.00亿
| 9.15亿
| 11.97亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.62亿
| -2.72亿
| 1.11亿
| -2.44亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.23亿
| 6.96亿
| 6.96亿
| 6.96亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.85亿
| 4.23亿
| 8.07亿
| 4.52亿
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