| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
274.09亿 |
1976.32亿 |
1470.31亿 |
462.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.96亿 |
41.61亿 |
25.47亿 |
3.42亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31.56亿 |
86.29亿 |
88.01亿 |
53.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 309.61亿
| 2104.23亿
| 1583.78亿
| 519.71亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286.18亿
| 1248.33亿
| 922.98亿
| 263.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.22亿
| 80.52亿
| 62.48亿
| 28.62亿
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| 支付的各项税费 |
52.02亿 |
299.24亿 |
238.92亿 |
73.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50.30亿
| 161.82亿
| 102.15亿
| 71.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
415.73亿 |
1789.92亿 |
1326.53亿 |
436.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106.11亿
| 314.31亿
| 257.25亿
| 82.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.65亿 |
6.07亿 |
5.66亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.77亿 |
4.20亿 |
2.37亿 |
1400.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
60.55万 |
664.80万 |
403.68万 |
15.81万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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16.40亿 |
14.55亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 42.06亿
| 248.14亿
| 215.89亿
| 74.54亿
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| 投资活动现金流入小计 |
50.48亿 |
274.88亿 |
238.51亿 |
74.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.74亿
| 65.91亿
| 45.85亿
| 17.76亿
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| 投资支付的现金 |
4.67亿 |
91.63亿 |
31.01亿 |
11.31亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2454.12万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38.83亿
| 239.76亿
| 144.24亿
| 38.42亿
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| 投资活动现金流出小计 |
57.48亿 |
397.29亿 |
221.10亿 |
67.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.00亿
| -122.41亿
| 17.41亿
| 7.19亿
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| 吸收投资收到的现金 |
9.48亿 |
233.91亿 |
152.25亿 |
2.96亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
9.48亿 |
43.17亿 |
7.82亿 |
2.96亿 |
| 取得借款收到的现金 |
271.97亿 |
1254.63亿 |
893.64亿 |
269.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95.89亿
| 297.55亿
| 220.41亿
| 95.01亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
377.34亿 |
1786.09亿 |
1266.30亿 |
367.84亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
226.52亿 |
1171.71亿 |
849.08亿 |
173.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
19.39亿 |
117.82亿 |
92.14亿 |
23.41亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2280.56万 |
12.00亿 |
8.18亿 |
2.91亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.70亿
| 670.09亿
| 575.38亿
| 152.10亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
314.62亿 |
1959.62亿 |
1516.60亿 |
348.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62.73亿
| -173.53亿
| -250.29亿
| 18.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-652.37万 |
-3983.03万 |
-2147.63万 |
-4746.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50.45亿
| 17.97亿
| 24.15亿
| 108.32亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 876.52亿
| 858.55亿
| 858.55亿
| 858.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 826.07亿
| 876.52亿
| 882.70亿
| 966.87亿
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