世荣兆业现金流量表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5.19亿 26.68亿 19.89亿 5.52亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 621.18万
收到的其他与经营活动有关的现金 634.14万 2993.12万 2775.27万 968.18万
经营活动现金流入小计 5.25亿 27.04亿 20.17亿 5.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.38亿 25.26亿 19.13亿 6.04亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5189.22万 1.41亿 1.12亿 5143.43万
支付的各项税费 4.79亿 2.49亿 2.01亿 4330.27万
支付其他与经营活动有关的现金 4637.78万 8253.80万 6710.77万 2195.73万
经营活动现金流出小计 12.16亿 29.99亿 22.94亿 7.21亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.90亿 -2.94亿 -2.77亿 -1.59亿
收回投资收到的现金 1.28亿 37.21亿 28.60亿 11.90亿
取得投资收益收到的现金 169.42万 849.96万 659.56万 180.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 321.89万 1.28亿 4777.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 34.34万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1.33亿 38.58亿 28.67亿 12.40亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.59亿 3.31亿 1.72亿 3766.61万
投资支付的现金 3512.62万 35.74亿 27.53亿 9.80亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1.94亿 39.05亿 29.24亿 10.18亿
投资活动产生的现金流量净额 -6058.67万 -4690.23万 -5759.99万 2.22亿
吸收投资收到的现金 196.00万 196.00万
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 196.00万
取得借款收到的现金 9000.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.59万
筹资活动现金流入小计 9000.00万 196.00万 196.00万 1.59万
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.37万 10.37万
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 234.99万 683.32万 443.20万 200.94万
筹资活动现金流出小计 234.99万 693.69万 453.57万 200.94万
筹资活动产生的现金流量净额 8765.01万 -497.69万 -257.57万 -199.35万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6.63亿 -3.46亿 -3.37亿 6058.55万
加：期初现金及现金等价物余额 9.37亿 12.83亿 12.83亿 12.83亿
六、期末现金及现金等价物余额 2.74亿 9.37亿 9.47亿 13.44亿