| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.35亿 |
102.12亿 |
80.73亿 |
24.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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1989.41万 |
1626.71万 |
381.28万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.15亿 |
22.93亿 |
19.52亿 |
6.62亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.50亿
| 125.24亿
| 100.42亿
| 31.17亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.09亿
| 89.03亿
| 69.56亿
| 19.44亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.50亿
| 11.83亿
| 9.37亿
| 3.28亿
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| 支付的各项税费 |
611.36万 |
2474.53万 |
1817.48万 |
536.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.84亿
| 21.49亿
| 18.72亿
| 5.93亿
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| 经营活动现金流出小计 |
42.50亿 |
122.60亿 |
97.83亿 |
28.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18.00亿
| 2.64亿
| 2.59亿
| 2.46亿
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| 收回投资收到的现金 |
16.55亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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3528.00万 |
3528.00万 |
3528.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
53.08万 |
3716.85万 |
1573.84万 |
15.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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5.21亿 |
5.21亿 |
5.21亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2081.82万
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| 投资活动现金流入小计 |
16.55亿 |
6.14亿 |
5.72亿 |
5.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.36亿
| 6.00亿
| 3.00亿
| 1.68亿
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| 投资支付的现金 |
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3638.93万 |
3638.94万 |
3638.94万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
400.00万 |
127.58万 |
1897.05万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16.48万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.41亿 |
6.38亿 |
3.56亿 |
2.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.15亿
| -2356.65万
| 2.16亿
| 3.52亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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11.88亿 |
98.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
98.00万 |
98.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.99亿 |
36.06亿 |
31.29亿 |
15.40亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 6.75亿
| 3.93亿
| 9990.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.99亿 |
54.69亿 |
35.23亿 |
16.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.42亿 |
35.15亿 |
31.71亿 |
16.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4430.26万 |
1.77亿 |
1.25亿 |
4250.94万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.45亿
| 15.03亿
| 7.46亿
| 2.80亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
20.31亿 |
51.94亿 |
40.42亿 |
19.60亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.32亿
| 2.74亿
| -5.19亿
| -3.20亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.12万 |
0.21万 |
16.32万 |
-1.68万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.17亿
| 5.15亿
| -4384.06万
| 2.78亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.76亿
| 4.61亿
| 4.61亿
| 4.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5877.64万
| 9.76亿
| 4.17亿
| 7.38亿
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