| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.84亿 |
31.74亿 |
26.03亿 |
9.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4830.15万 |
5798.08万 |
9113.03万 |
3389.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.33亿
| 32.32亿
| 26.95亿
| 9.36亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.39亿
| 24.93亿
| 26.43亿
| 10.21亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3740.86万
| 1.42亿
| 1.11亿
| 4399.11万
|
| 支付的各项税费 |
1305.36万 |
5751.92万 |
4928.47万 |
1963.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6575.20万
| 1.39亿
| 1.36亿
| 5242.02万
|
| 经营活动现金流出小计 |
12.55亿 |
28.32亿 |
29.40亿 |
11.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.22亿
| 4.00亿
| -2.45亿
| -2.01亿
|
| 收回投资收到的现金 |
7.37亿 |
35.90亿 |
30.63亿 |
13.10亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
387.43万 |
2239.08万 |
1068.06万 |
304.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.54万 |
138.35万 |
94.10万 |
60.42万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2987.63万
| 1038.29万
| 3306.32万
|
| 投资活动现金流入小计 |
7.41亿 |
36.44亿 |
30.85亿 |
13.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.12万
| 1245.38万
| 1120.19万
| 1068.99万
|
| 投资支付的现金 |
4.55亿 |
36.99亿 |
29.64亿 |
21.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
4689.36万 |
3597.59万 |
3019.96万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
4.56亿 |
37.58亿 |
30.11亿 |
21.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.85亿
| -1.14亿
| 7416.63万
| -7.99亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
72.00万 |
245.00万 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
72.00万 |
245.00万 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.78亿
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
72.00万 |
1.81亿 |
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
126.50万 |
|
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 457.88万
| 2153.76万
| 1991.09万
| 463.91万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
457.88万 |
2280.26万 |
1991.09万 |
463.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -385.88万
| 1.58亿
| -1991.09万
| -463.91万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.39万 |
6.24万 |
12.00万 |
-6.33万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.40亿
| 4.44亿
| -1.91亿
| -10.04亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.81亿
| 13.37亿
| 13.37亿
| 13.37亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.41亿
| 17.81亿
| 11.46亿
| 3.33亿
|
