| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
2411.10亿 |
2629.42亿 |
2679.78亿 |
2851.41亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 4300.00万
| 435.72亿
| 70.18亿
| 56.00亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
213.06亿 |
798.79亿 |
574.97亿 |
189.85亿 |
| 拆入资金净增加额 |
119.42亿 |
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449.76亿 |
142.49亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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146.03亿 |
390.99亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43.42亿 |
223.16亿 |
35.41亿 |
108.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3002.96亿
| 4943.88亿
| 4281.35亿
| 3348.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 1118.26亿
| 2172.53亿
| 1749.44亿
| 521.71亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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145.46亿 |
120.65亿 |
81.73亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
95.30亿 |
322.10亿 |
230.20亿 |
77.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66.48亿
| 148.64亿
| 121.26亿
| 68.54亿
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| 支付的各项税费 |
14.93亿 |
69.23亿 |
48.57亿 |
12.82亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138.17亿
| 149.57亿
| 141.56亿
| 127.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
2048.51亿 |
3210.16亿 |
2791.55亿 |
1884.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 954.45亿
| 1733.72亿
| 1489.80亿
| 1463.56亿
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| 收回投资收到的现金 |
3670.52亿 |
12633.08亿 |
9379.00亿 |
2884.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
64.10亿 |
270.42亿 |
196.10亿 |
102.20亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
300.00万 |
7.66亿 |
6.07亿 |
2.95亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3734.65亿 |
12911.16亿 |
9581.17亿 |
2989.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.12亿
| 37.07亿
| 15.85亿
| 5.23亿
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| 投资支付的现金 |
4058.71亿 |
13856.75亿 |
10199.81亿 |
3361.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4064.83亿 |
13893.82亿 |
10215.66亿 |
3366.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -330.18亿
| -982.66亿
| -634.49亿
| -377.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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100.00亿 |
100.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
452.39亿 |
5268.76亿 |
4159.71亿 |
1244.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
740.60亿 |
5824.14亿 |
4845.40亿 |
2007.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13.67亿 |
137.56亿 |
116.92亿 |
22.20亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 9.83亿
| 6.34亿
| 1.62亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
755.69亿 |
5971.53亿 |
4968.66亿 |
2031.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -303.30亿
| -702.77亿
| -808.95亿
| -786.92亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2600.00万 |
1.84亿 |
2.49亿 |
-1.05亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 320.71亿
| 50.13亿
| 48.85亿
| 298.36亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 572.27亿
| 522.14亿
| 522.14亿
| 522.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 892.98亿
| 572.27亿
| 570.99亿
| 820.50亿
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