| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.93亿 |
69.78亿 |
57.71亿 |
18.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9188.71万 |
2.19亿 |
8.10亿 |
4.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.85亿
| 71.97亿
| 65.82亿
| 22.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.66亿
| 62.83亿
| 48.51亿
| 16.20亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44亿
| 8.89亿
| 6.72亿
| 3.97亿
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| 支付的各项税费 |
2823.43万 |
5713.96万 |
2431.39万 |
951.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.30亿
| 13.52亿
| 16.74亿
| 4.84亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.68亿 |
85.81亿 |
72.22亿 |
25.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.83亿
| -13.83亿
| -6.40亿
| -2.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1.89亿 |
5.56万 |
7.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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1.89亿 |
5.56万 |
7.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 828.88万
| 6.52亿
| 3.36亿
| 130.56万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1001.14万
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| 投资活动现金流出小计 |
828.88万 |
6.62亿 |
3.36亿 |
130.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -828.88万
| -4.73亿
| -3.36亿
| -123.26万
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| 吸收投资收到的现金 |
8.80亿 |
32.29亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
500.00万 |
7.64亿 |
6.11亿 |
5480.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 8.79亿
| 4.97亿
| 4.22亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.85亿 |
48.73亿 |
11.09亿 |
4.77亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1.91亿 |
1.26亿 |
618.45万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
63.20万 |
4932.97万 |
3640.41万 |
806.21万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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328.25万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 7.35亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
63.20万 |
9.76亿 |
1.63亿 |
1424.66万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.84亿
| 38.96亿
| 9.46亿
| 4.63亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2126.52万 |
8.57万 |
-3.26万 |
-30.36万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.72亿
| 20.40亿
| -3077.95万
| 1.75亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.32亿
| 2.91亿
| 2.91亿
| 2.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29.04亿
| 23.32亿
| 2.61亿
| 4.66亿
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