| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
99.12亿 |
589.89亿 |
376.36亿 |
99.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.20亿 |
9.23亿 |
6.91亿 |
1.52亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.49亿 |
21.77亿 |
15.98亿 |
6.78亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 105.81亿
| 620.90亿
| 399.24亿
| 107.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.17亿
| 468.92亿
| 352.79亿
| 144.89亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.87亿
| 37.55亿
| 28.23亿
| 12.05亿
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| 支付的各项税费 |
9.14亿 |
31.00亿 |
23.67亿 |
11.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.18亿
| 64.88亿
| 41.77亿
| 14.44亿
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| 经营活动现金流出小计 |
166.35亿 |
602.36亿 |
446.47亿 |
182.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60.54亿
| 18.54亿
| -47.22亿
| -75.37亿
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| 收回投资收到的现金 |
13.03亿 |
59.46亿 |
37.20亿 |
3.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2552.42万 |
5.88亿 |
5.22亿 |
1.97亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1436.59万 |
2960.36万 |
1987.54万 |
70.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.68亿 |
16.60亿 |
16.06亿 |
35.27亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.74亿
| 10.33亿
| 10.27亿
| 7.40亿
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| 投资活动现金流入小计 |
16.85亿 |
92.57亿 |
68.94亿 |
48.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.18亿
| 67.76亿
| 48.00亿
| 12.62亿
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| 投资支付的现金 |
11.01亿 |
39.51亿 |
9.51亿 |
14.10亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.49亿 |
2320.83万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.52亿
| 2.04亿
| 3072.11万
| 2.24亿
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| 投资活动现金流出小计 |
19.71亿 |
110.80亿 |
58.05亿 |
28.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.86亿
| -18.24亿
| 10.90亿
| 19.57亿
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| 吸收投资收到的现金 |
10.05亿 |
7.57亿 |
4.77亿 |
4467.15万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
490.80万 |
2.07亿 |
1.73亿 |
4467.15万 |
| 取得借款收到的现金 |
53.11亿 |
99.81亿 |
98.00亿 |
15.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.14亿
| 5.89亿
| 23.14亿
| 1.99亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
66.30亿 |
120.76亿 |
125.91亿 |
18.28亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.94亿 |
99.30亿 |
61.64亿 |
23.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.45亿 |
20.57亿 |
17.04亿 |
4.03亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.26亿 |
4802.93万 |
4064.90万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.35亿
| 20.82亿
| 30.21亿
| 5010.03万
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| 筹资活动现金流出小计 |
32.75亿 |
140.69亿 |
108.89亿 |
28.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.55亿
| -19.93亿
| 17.01亿
| -10.10亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2571.30万 |
-2.46亿 |
-1.37亿 |
480.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30.11亿
| -22.09亿
| -20.68亿
| -65.85亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126.34亿
| 148.43亿
| 148.43亿
| 148.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96.23亿
| 126.34亿
| 127.74亿
| 82.58亿
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