| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45.50亿 |
197.51亿 |
147.73亿 |
47.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
511.62万 |
7885.65万 |
3877.67万 |
1418.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4912.23万 |
2.04亿 |
1.00亿 |
1157.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 46.04亿
| 200.34亿
| 149.12亿
| 47.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.55亿
| 150.95亿
| 115.72亿
| 37.43亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.36亿
| 20.08亿
| 14.37亿
| 4.59亿
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| 支付的各项税费 |
1.23亿 |
1.86亿 |
9890.27万 |
5487.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44亿
| 4.55亿
| 3.54亿
| 1.04亿
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| 经营活动现金流出小计 |
42.57亿 |
177.42亿 |
134.62亿 |
43.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.47亿
| 22.91亿
| 14.50亿
| 3.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
270.00万 |
5270.42万 |
3752.69万 |
383.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
21.17万 |
224.57万 |
118.06万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12.70亿
| 79.55亿
| 69.27亿
| 29.52亿
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| 投资活动现金流入小计 |
12.73亿 |
80.10亿 |
69.66亿 |
29.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.79亿
| 14.55亿
| 9.00亿
| 2.22亿
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| 投资支付的现金 |
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3.46亿 |
2.28亿 |
1785.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.79亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15.59亿
| 90.89亿
| 75.09亿
| 31.41亿
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| 投资活动现金流出小计 |
20.38亿 |
110.68亿 |
86.37亿 |
33.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.65亿
| -30.59亿
| -16.72亿
| -4.24亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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100.00万 |
100.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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100.00万 |
100.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
34.26亿 |
77.43亿 |
62.97亿 |
21.68亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
34.26亿 |
77.44亿 |
62.98亿 |
21.68亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.59亿 |
65.70亿 |
47.19亿 |
10.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5297.25万 |
4.13亿 |
3.64亿 |
3393.67万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 964.48万
| 9251.76万
| 8452.79万
| 248.67万
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| 筹资活动现金流出小计 |
20.22亿 |
70.76亿 |
51.67亿 |
11.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.04亿
| 6.68亿
| 11.31亿
| 10.55亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
19.17万 |
144.89万 |
404.14万 |
-184.22万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9.86亿
| -9806.22万
| 9.14亿
| 10.01亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.60亿
| 6.58亿
| 6.58亿
| 6.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.46亿
| 5.60亿
| 15.72亿
| 16.59亿
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