| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
58.75亿 |
212.63亿 |
146.00亿 |
40.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
2.53亿 |
5.88亿 |
5.03亿 |
1933.31万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.59亿 |
19.93亿 |
15.76亿 |
1.57亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 62.87亿
| 238.44亿
| 166.79亿
| 42.08亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.97亿
| 151.93亿
| 111.39亿
| 32.92亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.57亿
| 38.75亿
| 28.25亿
| 11.25亿
|
| 支付的各项税费 |
4.35亿 |
16.71亿 |
10.92亿 |
2.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.38亿
| 7.39亿
| 4.86亿
| 1.76亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
60.27亿 |
214.79亿 |
155.43亿 |
48.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.60亿
| 23.65亿
| 11.36亿
| -6.62亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
254.93万 |
255.17万 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.99万 |
27.89万 |
229.21万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
3.99万 |
282.83万 |
484.38万 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.54亿
| 19.80亿
| 14.29亿
| 4.30亿
|
| 投资支付的现金 |
1266.61万 |
7296.71万 |
6623.84万 |
4489.63万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
836.71万 |
836.71万 |
259.21万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
2.67亿 |
20.61亿 |
15.04亿 |
4.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.67亿
| -20.58亿
| -14.99亿
| -4.77亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
933.36万 |
2.12亿 |
1.86亿 |
1316.84万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
1.13亿 |
1.02亿 |
|
| 取得借款收到的现金 |
2.54亿 |
27.19亿 |
20.36亿 |
7.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
2.63亿 |
29.31亿 |
22.22亿 |
7.13亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.77亿 |
8.30亿 |
2.27亿 |
2.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6245.77万 |
3.88亿 |
3.45亿 |
3004.41万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1391.80万 |
725.56万 |
718.96万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 759.14万
| 6600.15万
| 1751.96万
| 159.01万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3.47亿 |
12.84亿 |
5.90亿 |
2.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8365.53万
| 16.47亿
| 16.31亿
| 4.70亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
167.24万 |
1390.23万 |
2896.25万 |
-973.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8908.58万
| 19.68亿
| 12.98亿
| -6.78亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122.29亿
| 102.61亿
| 102.61亿
| 102.61亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121.40亿
| 122.29亿
| 115.59亿
| 95.83亿
|
