| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.67亿 |
20.00亿 |
14.99亿 |
3.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1618.22万 |
9963.10万 |
7850.13万 |
1448.36万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5397.89万 |
1.86亿 |
1.39亿 |
3196.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.37亿
| 22.85亿
| 17.16亿
| 4.43亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.45亿
| 16.13亿
| 11.08亿
| 2.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8655.29万
| 2.35亿
| 1.76亿
| 6320.01万
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| 支付的各项税费 |
4301.08万 |
1.15亿 |
1.01亿 |
3104.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6494.14万
| 2.01亿
| 1.15亿
| 4036.24万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.40亿 |
21.65亿 |
15.00亿 |
4.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -270.33万
| 1.20亿
| 2.16亿
| 1520.10万
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| 收回投资收到的现金 |
473.92万 |
141.93万 |
28.57万 |
28.57万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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9.43万 |
11.39万 |
1.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
13.38万 |
2275.46万 |
75.33万 |
65.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14.97万
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| 投资活动现金流入小计 |
502.26万 |
2426.82万 |
115.29万 |
96.34万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5220.04万
| 2.75亿
| 1.69亿
| 5413.84万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2000.00万
| 476.66万
| 489.63万
| 490.01万
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| 投资活动现金流出小计 |
7220.04万 |
2.79亿 |
1.74亿 |
5903.85万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6717.77万
| -2.55亿
| -1.72亿
| -5807.51万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6000.00万 |
6010.00万 |
4000.00万 |
1600.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00万
|
| 72.00万
| 72.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6040.00万 |
6010.00万 |
4072.00万 |
1672.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.00万 |
7200.00万 |
6154.09万 |
3354.09万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
302.25万 |
8458.08万 |
8289.88万 |
32.54万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.25万
| 532.48万
| 220.50万
| 110.25万
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| 筹资活动现金流出小计 |
422.50万 |
1.62亿 |
1.47亿 |
3496.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5617.50万
| -1.02亿
| -1.06亿
| -1824.88万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-145.96万 |
439.29万 |
49.92万 |
-148.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1516.57万
| -2.32亿
| -6148.58万
| -6260.78万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.41亿
| 8.73亿
| 8.73亿
| 8.73亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.25亿
| 6.41亿
| 8.11亿
| 8.10亿
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