| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45.69亿 |
147.55亿 |
107.50亿 |
35.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
3359.86万 |
4200.54万 |
2237.55万 |
660.20万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.14亿 |
1.73亿 |
9501.67万 |
5800.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 47.17亿
| 149.70亿
| 108.67亿
| 36.27亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.95亿
| 127.33亿
| 91.98亿
| 29.25亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.54亿
| 20.44亿
| 15.37亿
| 5.28亿
|
| 支付的各项税费 |
7623.91万 |
2.39亿 |
1.84亿 |
4847.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.19亿
| 4.49亿
| 2.79亿
| 1.00亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
50.45亿 |
154.65亿 |
111.98亿 |
36.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.29亿
| -4.95亿
| -3.30亿
| 2447.91万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.70亿 |
3.49亿 |
1.45亿 |
117.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 40.29万
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
2.70亿 |
3.49亿 |
1.45亿 |
117.64万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07亿
| 3.03亿
| 1.93亿
| 1.13亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7689.11万
| 1.09亿
| 1000.00万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.84亿 |
4.13亿 |
2.03亿 |
1.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8552.55万
| -6334.06万
| -5859.85万
| -1.12亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
1463.80万 |
1462.80万 |
3000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
1463.80万 |
1462.80万 |
3000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
17.81亿 |
78.61亿 |
49.74亿 |
20.81亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.40亿
| 5.79亿
| 3185.14万
| 160.82万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
22.21亿 |
84.54亿 |
50.21亿 |
21.13亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.07亿 |
86.41亿 |
55.26亿 |
20.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4996.61万 |
2.77亿 |
2.12亿 |
6013.99万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1842.16万
| 6.16亿
| 5.27亿
| 1.63亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
18.75亿 |
95.33亿 |
62.66亿 |
22.40亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.46亿
| -10.79亿
| -12.45亿
| -1.27亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-12.89万 |
498.94万 |
368.37万 |
393.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.02亿
| -16.32亿
| -16.30亿
| -2.10亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.59亿
| 21.91亿
| 21.91亿
| 21.91亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.61亿
| 5.59亿
| 5.61亿
| 19.81亿
|
