| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.57亿 |
88.25亿 |
64.53亿 |
23.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.60亿 |
5.26亿 |
3.29亿 |
8292.69万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4195.70万 |
1.19亿 |
9905.82万 |
2716.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.59亿
| 94.70亿
| 68.81亿
| 24.20亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.90亿
| 49.90亿
| 35.57亿
| 12.28亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.39亿
| 14.74亿
| 10.65亿
| 3.81亿
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| 支付的各项税费 |
1.37亿 |
3.53亿 |
2.57亿 |
7569.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01亿
| 4.10亿
| 2.81亿
| 1.04亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.67亿 |
72.27亿 |
51.60亿 |
17.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.92亿
| 22.43亿
| 17.20亿
| 6.31亿
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| 收回投资收到的现金 |
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587.63万 |
587.63万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1347.52万 |
1.28亿 |
1.25亿 |
2322.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
57.63万 |
1197.96万 |
304.64万 |
50.66万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.22亿
| 17.41亿
| 16.91亿
| 3.75亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.36亿 |
18.87亿 |
18.26亿 |
3.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.46亿
| 8.10亿
| 5.25亿
| 1.46亿
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| 投资支付的现金 |
300.00万 |
1113.55万 |
1087.17万 |
400.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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8936.14万 |
8936.14万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2410.00万
| 28.46亿
| 27.26亿
| 8.53亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.73亿 |
37.57亿 |
33.52亿 |
10.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3629.16万
| -18.70亿
| -15.26亿
| -6.04亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6085.91万 |
1.84亿 |
1.30亿 |
928.70万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
704.63万 |
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| 取得借款收到的现金 |
15.00亿 |
44.81亿 |
34.36亿 |
14.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.62万
|
| 0.16万
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.60亿 |
46.65亿 |
35.66亿 |
14.83亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.93亿 |
38.72亿 |
29.22亿 |
5.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2704.64万 |
3.63亿 |
3.47亿 |
918.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.31万
| 135.44万
| 61.61万
| 14.04万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.20亿 |
42.36亿 |
32.69亿 |
5.70亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.40亿
| 4.28亿
| 2.97亿
| 9.13亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2451.88万 |
1388.99万 |
1096.38万 |
-2753.42万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17.21亿
| 8.16亿
| 5.02亿
| 9.13亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20.87亿
| 12.72亿
| 12.72亿
| 12.72亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38.08亿
| 20.87亿
| 17.74亿
| 21.85亿
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