| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42.78亿 |
126.67亿 |
97.94亿 |
27.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3903.55万 |
5891.42万 |
3786.23万 |
2209.33万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5877.94万 |
6.00亿 |
5.46亿 |
5540.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 43.76亿
| 133.26亿
| 103.78亿
| 27.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.73亿
| 69.99亿
| 52.71亿
| 13.08亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.56亿
| 22.42亿
| 17.76亿
| 7.32亿
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| 支付的各项税费 |
2.15亿 |
5.03亿 |
4.10亿 |
1.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6031.07万
| 4.79亿
| 4.25亿
| 6870.60万
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| 经营活动现金流出小计 |
35.04亿 |
102.24亿 |
78.82亿 |
22.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.72亿
| 31.02亿
| 24.96亿
| 5.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.77亿 |
13.08亿 |
11.84亿 |
4.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2101.55万 |
3945.41万 |
4148.63万 |
1407.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
50.36万 |
1071.00万 |
304.11万 |
83.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3464.87万 |
108.14万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1.51亿
| 1.34亿
| 6000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.33亿 |
15.10亿 |
13.63亿 |
5.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.04亿
| 9.88亿
| 3.79亿
| 2.61亿
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| 投资支付的现金 |
3.09亿 |
12.91亿 |
13.75亿 |
4.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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6637.55万 |
1631.50万 |
631.50万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.85亿
| 5.25亿
| 9.47亿
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| 投资活动现金流出小计 |
7.98亿 |
28.71亿 |
27.18亿 |
7.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.65亿
| -13.60亿
| -13.55亿
| -2.15亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2000.00万 |
2977.43万 |
2928.43万 |
2928.43万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2000.00万 |
2977.43万 |
2928.43万 |
2928.43万 |
| 取得借款收到的现金 |
6144.70万 |
34.49亿 |
30.49亿 |
30.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.14万
| 333.34万
| 73.99万
| 38.61万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8195.84万 |
34.82亿 |
30.80亿 |
30.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8123.35万 |
28.12亿 |
25.68亿 |
24.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.18亿 |
3.16亿 |
2.41亿 |
8113.85万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4400.00万 |
894.21万 |
824.14万 |
154.67万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3915.21万
| 3.51亿
| 3.13亿
| 4.50亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.38亿 |
34.79亿 |
31.22亿 |
29.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.56亿
| 314.88万
| -4228.71万
| 6553.28万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
703.32万 |
489.02万 |
5259.47万 |
-1110.99万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.58亿
| 17.50亿
| 11.51亿
| 4.10亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33.02亿
| 15.52亿
| 15.52亿
| 15.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34.60亿
| 33.02亿
| 27.03亿
| 19.62亿
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