| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.42亿 |
43.15亿 |
37.39亿 |
11.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
719.22万 |
561.37万 |
3.40万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6594.38万 |
3.49亿 |
2.69亿 |
1.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.08亿
| 46.71亿
| 40.14亿
| 12.78亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.15亿
| 27.87亿
| 25.29亿
| 7.87亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56亿
| 5.66亿
| 4.36亿
| 1.74亿
|
| 支付的各项税费 |
5301.43万 |
2.48亿 |
1.89亿 |
5942.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.47亿
| 6.19亿
| 4.67亿
| 1.45亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
9.71亿 |
42.21亿 |
36.20亿 |
11.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3619.36万
| 4.50亿
| 3.93亿
| 1.12亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
1881.45万 |
745.23万 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
771.78万 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
700.62万 |
2801.38万 |
2744.61万 |
23.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
700.62万 |
5454.62万 |
3489.84万 |
23.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4868.27万
| 2.46亿
| 2.02亿
| 5973.17万
|
| 投资支付的现金 |
260.00万 |
6040.83万 |
5320.83万 |
4270.83万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
-46.10万 |
-42.44万 |
-42.44万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90.82万
| 453.11万
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
5219.09万 |
3.11亿 |
2.55亿 |
1.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4518.46万
| -2.56亿
| -2.20亿
| -1.02亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
300.00万 |
7443.59万 |
7466.69万 |
2615.97万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
300.00万 |
49.00万 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
6.18亿 |
6.42亿 |
5.12亿 |
1.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 4360.17万
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
6.21亿 |
7.60亿 |
5.87亿 |
1.68亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8331.64万 |
6.99亿 |
5.72亿 |
1.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
141.42万 |
1.38亿 |
1.40亿 |
2101.41万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
2170.00万 |
2170.00万 |
1500.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2999.90万
| 1.17亿
| 5205.66万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.15亿 |
9.54亿 |
7.65亿 |
1.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.06亿
| -1.94亿
| -1.78亿
| -1824.56万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
17.88万 |
221.20万 |
278.22万 |
-122.82万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.97亿
| 194.85万
| -192.80万
| -936.41万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.18亿
| 6.16亿
| 6.16亿
| 6.16亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.15亿
| 6.18亿
| 6.14亿
| 6.07亿
|
