| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.12亿 |
46.42亿 |
33.94亿 |
22.34亿 |
11.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2058.78万 |
6790.09万 |
5209.90万 |
3010.85万 |
1265.47万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2132.36万 |
6308.59万 |
4535.93万 |
3033.78万 |
1790.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.53亿
| 47.73亿
| 34.92亿
| 22.95亿
| 11.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.30亿
| 30.05亿
| 24.06亿
| 14.99亿
| 8.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.94亿
| 7.67亿
| 4.87亿
| 3.94亿
| 1.47亿
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| 支付的各项税费 |
5040.89万 |
1.71亿 |
9651.54万 |
6112.69万 |
2410.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7371.46万
| 3.43亿
| 2.23亿
| 1.49亿
| 8609.26万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.48亿 |
42.86亿 |
32.12亿 |
21.03亿 |
10.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 550.78万
| 4.87亿
| 2.80亿
| 1.91亿
| 1.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.98亿 |
28.18亿 |
22.88亿 |
17.78亿 |
10.58亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
97.53万 |
878.88万 |
6425.46万 |
6083.59万 |
3158.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.91万 |
51.92万 |
17.66万 |
9.24万 |
0.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.99亿 |
28.27亿 |
23.53亿 |
18.39亿 |
10.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7134.41万
| 3.08亿
| 2.22亿
| 1.14亿
| 3112.12万
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| 投资支付的现金 |
4.40亿 |
27.06亿 |
22.16亿 |
17.05亿 |
9.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 5000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.11亿 |
30.14亿 |
24.89亿 |
18.18亿 |
10.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.12亿
| -1.87亿
| -1.36亿
| 2066.74万
| 7275.70万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5997.67万 |
4.42亿 |
4.05亿 |
3.60亿 |
7651.87万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1679.51万
| 4.16亿
| 3.64亿
| 3938.15万
| 6655.55万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7677.18万 |
8.58亿 |
7.69亿 |
4.00亿 |
1.43亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5786.36万 |
3.74亿 |
3.15亿 |
2.89亿 |
2829.41万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
448.58万 |
1688.38万 |
1051.82万 |
723.73万 |
163.18万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3151.81万
| 3.78亿
| 1.49亿
| 2.39亿
| 1.55亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
9386.75万 |
7.69亿 |
4.75亿 |
5.35亿 |
1.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1709.57万
| 8886.45万
| 2.94亿
| -1.36亿
| -4217.03万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2010.84万 |
4935.57万 |
1138.72万 |
5333.11万 |
550.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.44亿
| 4.39亿
| 4.50亿
| 1.30亿
| 1.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.73亿
| 12.34亿
| 12.34亿
| 12.34亿
| 12.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.29亿
| 16.73亿
| 16.83亿
| 13.64亿
| 13.74亿
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