| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.26亿 |
8.52亿 |
4.83亿 |
1.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
60.88万 |
783.64万 |
244.15万 |
148.65万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2006.14万 |
2.80亿 |
1266.96万 |
327.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.46亿
| 11.40亿
| 4.99亿
| 1.92亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.24亿
| 6.85亿
| 3.38亿
| 1.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5509.14万
| 1.32亿
| 8882.46万
| 3847.87万
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| 支付的各项税费 |
480.96万 |
2604.68万 |
3047.10万 |
939.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2200.80万
| 8464.09万
| 4609.57万
| 1656.89万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.06亿 |
9.28亿 |
5.03亿 |
1.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5996.61万
| 2.12亿
| -476.27万
| 294.52万
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| 收回投资收到的现金 |
1.20亿 |
4.80亿 |
6.66亿 |
3.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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104.69万 |
102.95万 |
74.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
95.00元 |
37.40万 |
1.50万 |
1.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.20亿 |
5.01亿 |
6.67亿 |
3.60亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.51亿
| 4.07亿
| 2.44亿
| 73.90万
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| 投资支付的现金 |
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3.50亿 |
3.50亿 |
2.29亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 602.70万
| 1704.55万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.57亿 |
7.74亿 |
5.93亿 |
2.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3681.66万
| -2.73亿
| 7349.27万
| 1.30亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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909.00万 |
909.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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909.00万 |
909.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2500.00万 |
1.80亿 |
8000.00万 |
2500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.50亿
| 1.85亿
| 1.32亿
| 4.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.75亿 |
3.74亿 |
2.21亿 |
2504.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2666.14万 |
2.93亿 |
1.67亿 |
4416.11万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
186.04万 |
989.44万 |
1042.41万 |
358.73万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7713.73万
| 1.64亿
| 2.69亿
| 1720.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.06亿 |
4.67亿 |
4.47亿 |
6494.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.69亿
| -9334.10万
| -2.26亿
| -3990.83万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.37万 |
323.86万 |
252.09万 |
-1.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7231.80万
| -1.51亿
| -1.55亿
| 9303.78万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7290.75万
| 2.24亿
| 2.24亿
| 2.24亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.45亿
| 7290.75万
| 6898.13万
| 3.17亿
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