| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
268.55亿 |
1130.22亿 |
845.13亿 |
527.77亿 |
245.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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1392.75万 |
1389.88万 |
1397.69万 |
559.01万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18.88亿 |
58.45亿 |
46.19亿 |
37.89亿 |
16.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 287.43亿
| 1188.81亿
| 891.45亿
| 565.81亿
| 262.61亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156.12亿
| 846.46亿
| 663.84亿
| 464.17亿
| 241.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.17亿
| 167.91亿
| 126.85亿
| 85.79亿
| 43.78亿
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| 支付的各项税费 |
5622.43万 |
1.92亿 |
1.43亿 |
1.06亿 |
5120.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36.91亿
| 73.59亿
| 32.45亿
| 25.23亿
| 15.17亿
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| 经营活动现金流出小计 |
236.77亿 |
1089.88亿 |
824.57亿 |
576.25亿 |
301.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.67亿
| 98.93亿
| 66.88亿
| -10.44亿
| -38.54亿
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| 收回投资收到的现金 |
8.37亿 |
27.59亿 |
11.79亿 |
6.36亿 |
2.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
446.19万 |
1595.96万 |
249.43万 |
139.70万 |
64.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
582.58万 |
5805.14万 |
4762.63万 |
1622.06万 |
1060.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8.47亿 |
28.33亿 |
12.29亿 |
6.54亿 |
2.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.12亿
| 170.16亿
| 138.42亿
| 95.55亿
| 40.59亿
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| 投资支付的现金 |
14.56亿 |
30.36亿 |
20.08亿 |
7.91亿 |
2.83亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
62.69亿 |
200.52亿 |
158.50亿 |
103.45亿 |
43.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54.22亿
| -172.19亿
| -146.21亿
| -96.92亿
| -40.47亿
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| 吸收投资收到的现金 |
726.13万 |
10.69亿 |
10.49亿 |
10.26亿 |
10.10亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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10.30亿 |
10.15亿 |
10.03亿 |
10.00亿 |
| 取得借款收到的现金 |
280.84亿 |
716.49亿 |
545.28亿 |
436.85亿 |
262.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00万
| 8462.15万
| 8362.15万
| 3242.13万
| 8110.08万
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| 筹资活动现金流入小计 |
280.92亿 |
728.03亿 |
556.60亿 |
447.44亿 |
273.52亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
244.57亿 |
533.66亿 |
378.42亿 |
279.83亿 |
137.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.86亿 |
77.47亿 |
71.09亿 |
19.18亿 |
11.70亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5.26亿 |
11.85亿 |
11.85亿 |
7.13亿 |
6.00亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.70亿
| 84.90亿
| 74.04亿
| 72.79亿
| 22.22亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
261.13亿 |
696.04亿 |
523.54亿 |
371.80亿 |
171.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.79亿
| 31.99亿
| 33.06亿
| 75.64亿
| 101.74亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-548.00元 |
-686.76万 |
-686.70万 |
-686.52万 |
-690.51万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16.24亿
| -41.34亿
| -46.34亿
| -31.79亿
| 22.66亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137.76亿
| 179.10亿
| 179.10亿
| 179.10亿
| 179.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154.00亿
| 137.76亿
| 132.76亿
| 147.31亿
| 201.76亿
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