| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.98亿 |
156.96亿 |
123.78亿 |
40.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1577.99万 |
1.14亿 |
7891.33万 |
1659.12万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8779.14万 |
1.80亿 |
2.39亿 |
8425.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.01亿
| 159.91亿
| 126.97亿
| 41.67亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.88亿
| 82.41亿
| 65.43亿
| 16.44亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.50亿
| 19.70亿
| 14.47亿
| 5.13亿
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| 支付的各项税费 |
2.31亿 |
5.57亿 |
4.12亿 |
2.35亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.77亿
| 7.99亿
| 4.99亿
| 1.84亿
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| 经营活动现金流出小计 |
41.47亿 |
115.68亿 |
89.00亿 |
25.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4564.25万
| 44.23亿
| 37.96亿
| 15.92亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2310.00万 |
2310.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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825.00万 |
825.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.49万 |
209.31万 |
211.83万 |
52.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.49万 |
3344.31万 |
3346.83万 |
52.77万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.30亿
| 5.90亿
| 3.95亿
| 1.60亿
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| 投资支付的现金 |
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42.50万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 25.22万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.30亿 |
5.90亿 |
3.95亿 |
1.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.30亿
| -5.57亿
| -3.61亿
| -1.59亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.70亿 |
17.61亿 |
17.61亿 |
17.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.70亿 |
17.61亿 |
17.61亿 |
17.01亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.93亿 |
38.70亿 |
27.47亿 |
19.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.82亿 |
8.49亿 |
6.48亿 |
2.56亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.75亿
| 6.02亿
| 4.14亿
| 1.06亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
19.50亿 |
53.21亿 |
38.08亿 |
22.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.80亿
| -35.60亿
| -20.47亿
| -5.98亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1727.67万 |
1486.31万 |
-1483.45万 |
-1174.18万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13.73亿
| 3.21亿
| 13.73亿
| 8.23亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.93亿
| 27.72亿
| 27.72亿
| 27.72亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.19亿
| 30.93亿
| 41.45亿
| 35.94亿
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